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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.0912 | 1.0912 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0233 | -2.09% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0224 | -2.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0211 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0205 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3141 | 1.3141 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0269 | -2.01% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3049 | 1.3049 | 1.3316 | 1.3316 | -0.0267 | -2.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2154 | 1.2154 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0237 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9144 | 1.1724 | 0.9399 | 1.1979 | -0.0255 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9096 | 1.1656 | 0.9350 | 1.1910 | -0.0254 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4232 | 1.4232 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0405 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9704 | 1.4744 | 0.9898 | 1.4938 | -0.0194 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4133 | 1.4133 | 1.4607 | 1.4607 | -0.0474 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3840 | 1.3840 | 1.4305 | 1.4305 | -0.0465 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0531 | 1.1031 | 1.0825 | 1.1325 | -0.0294 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9244 | 1.1094 | 0.9502 | 1.1352 | -0.0258 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0266 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.9074 | 0.9074 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0261 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0256 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7799 | 0.8899 | 0.7966 | 0.9066 | -0.0167 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7705 | 0.8805 | 0.7870 | 0.8970 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7680 | 0.7680 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0222 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.3705 | 1.3705 | 1.3588 | 1.3588 | 0.0117 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | 0.5311 | 0.5311 | 0.5483 | 0.5483 | -0.0172 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9275 | 0.9275 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0188 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9158 | 0.9158 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0187 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012040 | 鹏华信息C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0271 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6997 | 0.6997 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0207 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.0756 | 1.0756 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0091 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5862 | 0.6662 | 0.6094 | 0.6894 | -0.0232 | -3.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7851 | 0.7851 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0179 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5650 | 0.5650 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0162 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5606 | 0.5606 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0160 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4609 | 0.4609 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0147 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4553 | 0.4553 | 0.4698 | 0.4698 | -0.0145 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0116 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4821 | 0.4821 | -0.0115 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5877 | 0.5877 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0070 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5841 | 0.5841 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0070 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.0446 | 1.0446 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0353 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0173 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.7126 | 0.7126 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0146 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0182 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0180 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5775 | 0.5775 | 0.6048 | 0.6048 | -0.0273 | -4.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5741 | 0.5741 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0272 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5095 | 0.5095 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0188 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0186 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 0.8616 | 0.8616 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0256 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.8530 | 0.8530 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0253 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |