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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4787 | 1.4787 | 1.4771 | 1.4771 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4021 | 0.4021 | 0.3954 | 0.3954 | 0.0067 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.3985 | 0.3985 | 0.3919 | 0.3919 | 0.0066 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3198 | 1.3198 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5016 | 0.5016 | 0.5035 | 0.5035 | -0.0019 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.4971 | 0.4971 | 0.4989 | 0.4989 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8095 | 0.8095 | 0.8120 | 0.8120 | -0.0025 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8031 | 0.8031 | 0.8056 | 0.8056 | -0.0025 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6220 | 0.6220 | 0.6195 | 0.6195 | 0.0025 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8749 | 0.8749 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.7858 | 0.7858 | 0.7876 | 0.7876 | -0.0018 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.7818 | 0.7818 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0018 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 0.8202 | 0.8202 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 0.8167 | 0.8167 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.6638 | 0.6638 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.6605 | 0.6605 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.6855 | 0.6855 | 0.6898 | 0.6898 | -0.0043 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 0.8115 | 0.8115 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0188 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 0.8097 | 0.8097 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0187 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2105 | 1.2105 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2077 | 1.2077 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0043 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7193 | 0.7193 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0110 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7174 | 0.7174 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0110 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0088 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8888 | 0.8888 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0089 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.7670 | 0.7670 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0079 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.7666 | 0.7666 | 0.7587 | 0.7587 | 0.0079 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.7954 | 0.7954 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.7947 | 0.7947 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3273 | 1.3273 | 1.3287 | 1.3287 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9396 | 0.9396 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0024 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0025 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8186 | 0.8186 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0092 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8175 | 0.8175 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0091 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9294 | 0.9294 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 0.9583 | 0.9583 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 0.9571 | 0.9571 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.7954 | 0.7954 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4494 | 0.4494 | 0.4445 | 0.4445 | 0.0049 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2104 | 1.2104 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7192 | 0.7192 | 0.7302 | 0.7302 | -0.0110 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4964 | 1.4964 | 1.4948 | 1.4948 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9489 | 0.9489 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0108 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |