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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0140 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001426 | 南方大数据300指数C | 0.9978 | 0.9978 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0135 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0100 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9610 | 0.9610 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1479 | 1.1479 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1247 | 1.1247 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6825 | 0.6825 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0014 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6694 | 0.6694 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0014 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7661 | 0.7661 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0088 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7510 | 0.7510 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0086 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9867 | 0.9867 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0138 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0135 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.1890 | 1.1890 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0066 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0064 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6917 | 0.6917 | 0.6858 | 0.6858 | 0.0059 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6767 | 0.6767 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0058 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3873 | 1.3873 | 1.4072 | 1.4072 | -0.0199 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3596 | 1.3596 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0195 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0718 | 1.0718 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0115 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0113 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5296 | 0.5296 | 0.5265 | 0.5265 | 0.0031 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5195 | 0.5195 | 0.5164 | 0.5164 | 0.0031 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9804 | 2.0585 | 1.9759 | 2.0540 | 0.0045 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9429 | 2.0205 | 1.9386 | 2.0162 | 0.0043 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5000 | 2.5000 | 2.5050 | 2.5050 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.2568 | 1.2568 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0115 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0415 | 1.9905 | 1.0383 | 1.9873 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2685 | 1.2685 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0181 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7520 | 1.7120 | 0.7270 | 1.6870 | 0.0250 | 3.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6473 | 1.6473 | 1.6176 | 1.6176 | 0.0297 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1.2281 | 1.3661 | 1.2216 | 1.3596 | 0.0065 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 0.9178 | 1.1384 | 0.9019 | 1.1225 | 0.0159 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.2234 | 1.3684 | 1.2169 | 1.3619 | 0.0065 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 0.9157 | 1.1365 | 0.8998 | 1.1206 | 0.0159 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4082 | 1.4264 | 1.4007 | 1.4189 | 0.0075 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2858 | 1.2858 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0177 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0074 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8281 | 0.8281 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0089 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8978 | 0.8978 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0127 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8939 | 0.8939 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0119 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8716 | 0.8716 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0116 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8811 | 0.8811 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0089 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.8019 | 0.8019 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0230 | 2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.6895 | 0.6895 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.9452 | 0.9452 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002982 | 广发养老指数C | 0.7236 | 0.7236 | 0.7179 | 0.7179 | 0.0057 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |