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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3984 | 1.4644 | 1.3783 | 1.4443 | 0.0201 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7123 | 2.2011 | 1.7017 | 2.1905 | 0.0106 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2576 | 1.2576 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0051 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8331 | 1.3931 | 0.8311 | 1.3911 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3139 | 1.3139 | 1.3082 | 1.3082 | 0.0057 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9620 | 1.9620 | 1.9532 | 1.9532 | 0.0088 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9214 | 1.9214 | 1.9129 | 1.9129 | 0.0085 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0597 | 2.0597 | 2.0589 | 2.0589 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9380 | 2.2780 | 1.9300 | 2.2700 | 0.0080 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8177 | 2.1777 | 1.8125 | 2.1725 | 0.0052 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7155 | 2.0755 | 1.7106 | 2.0706 | 0.0049 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7193 | 2.2273 | 1.7175 | 2.2255 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2463 | 2.2463 | 2.2172 | 2.2172 | 0.0291 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0645 | 2.0174 | 1.0612 | 2.0141 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4890 | 1.4890 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0500 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9423 | 1.6993 | 0.9385 | 1.6955 | 0.0038 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5273 | 1.8973 | 1.5205 | 1.8905 | 0.0068 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.9770 | 1.3370 | 0.9660 | 1.3260 | 0.0110 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9750 | 1.3350 | 0.9640 | 1.3240 | 0.0110 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4630 | 2.4630 | 2.4688 | 2.4688 | -0.0058 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8938 | 0.8938 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0091 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 0.9822 | 0.9822 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7807 | 0.7807 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0067 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1834 | 1.1834 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0046 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9287 | 0.9287 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0134 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 000968 | 广发养老指数A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0057 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0895 | 1.2553 | 1.0841 | 1.2499 | 0.0054 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.5660 | 1.5660 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0080 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.4930 | 1.4930 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0070 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2800 | 1.6125 | 1.2791 | 1.6116 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2138 | 1.5386 | 1.2129 | 1.5377 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8643 | 0.8643 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.3714 | 1.6364 | 1.3482 | 1.6132 | 0.0232 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8474 | 0.9032 | 0.8501 | 0.9059 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5702 | 0.5702 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6655 | 0.6655 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6627 | 0.6627 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0018 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8123 | 0.8123 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0233 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6568 | 2.2068 | 1.6517 | 2.2017 | 0.0051 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7007 | 0.7007 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6532 | 0.6532 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0098 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4916 | 0.4916 | 0.0071 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8220 | 0.8220 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0145 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8103 | 0.8103 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7421 | 0.7421 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0103 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0050 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0181 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |