【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.7360	2.3160	1.7495	2.3295	-0.0135	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	519034	海富通中证500增强A	1.4695	1.4695	1.4761	1.4761	-0.0066	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9429	0.9429	0.9383	0.9383	0.0046	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9692	0.9692	0.9643	0.9643	0.0049	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9331	0.9331	0.9201	0.9201	0.0130	1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.1009	1.1009	1.1141	1.1141	-0.0132	-1.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.3500	1.3500	1.3581	1.3581	-0.0081	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.3725	1.3725	1.3807	1.3807	-0.0082	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2440	1.2440	1.2480	1.2480	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
11	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8410	0.8410	0.8353	0.8353	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8454	0.8454	0.8398	0.8398	0.0056	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1594	1.1594	1.1670	1.1670	-0.0076	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1755	1.1755	1.1832	1.1832	-0.0077	-0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.9244	0.9244	0.9254	0.9254	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.9392	0.9392	0.9403	0.9403	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3702	0.3702	0.3710	0.3710	-0.0008	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3774	0.3774	0.3782	0.3782	-0.0008	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.5033	1.5333	1.5182	1.5482	-0.0149	-0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0768	1.0768	1.0702	1.0702	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1041	1.1041	1.0973	1.0973	0.0068	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0787	1.0787	1.0724	1.0724	0.0063	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0955	1.0955	1.0891	1.0891	0.0064	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6968	0.6968	0.6921	0.6921	0.0047	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7150	0.7150	0.7101	0.7101	0.0049	0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.6587	0.6587	0.6535	0.6535	0.0052	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6804	0.6804	0.6750	0.6750	0.0054	0.80%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2686	1.2686	-0.0052	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	470007	汇添富上证综合指数A	1.0120	1.3470	1.0190	1.3540	-0.0070	-0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.8730	1.7860	0.8787	1.7917	-0.0057	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	410010	华富中小企业100指数增强	0.9662	0.9662	0.9702	0.9702	-0.0040	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	410008	华富中证100指数	1.1075	1.7775	1.1146	1.7846	-0.0071	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	240019	华宝银行ETF联接A	1.2957	1.8605	1.3146	1.8794	-0.0189	-1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.4100	2.4400	2.4350	2.4650	-0.0250	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	240014	华宝中证100ETF联接A	1.4941	1.4941	1.5021	1.5021	-0.0080	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
36	162413	华宝中证1000指数A	0.7410	0.3239	0.7402	0.3237	0.0002	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5297	0.4344	0.5257	0.4327	0.0017	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1588	1.5028	1.1669	1.5109	-0.0081	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.0981	2.2764	1.1043	2.2826	-0.0062	-0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	162213	宏利沪深300指数A	1.6893	2.2076	1.7023	2.2206	-0.0130	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	160424	华安创业板50ETF联接C	1.2424	1.5224	1.2424	1.5224	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	160422	华安创业板50ETF联接A	1.2587	1.0851	1.2587	1.0851	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	160420	华安创业板50指数A	0.9004	0.3436	0.9004	0.3436	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	0.8498	0.5723	0.8442	0.5685	0.0038	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0675	1.2215	1.0826	1.2366	-0.0151	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	040190	华安上证50ETF联接A	1.2750	1.2750	1.2868	1.2868	-0.0118	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	040180	华安上证180ETF联接A	1.4702	1.4702	1.4798	1.4798	-0.0096	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	040002	华安中国A股增强指数	0.6590	3.7590	0.6640	3.7760	-0.0170	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	0.9869	0.9869	0.9731	0.9731	0.0138	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	0.9871	0.9871	0.9733	0.9733	0.0138	1.42%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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