【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5944	0.6449	0.5897	0.6405	0.0044	0.80%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7435	0.7435	0.7375	0.7375	0.0060	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0494	1.0494	1.0443	1.0443	0.0051	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8875	0.8875	0.8815	0.8815	0.0060	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9522	1.7665	0.9612	1.7755	-0.0090	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	481009	工银沪深300指数A	0.9190	1.7072	0.9249	1.7131	-0.0059	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	450008	国富沪深300指数增强A	1.3535	1.6966	1.3678	1.7109	-0.0143	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	270026	广发国证2000ETF联接A	0.9642	0.9642	0.9639	0.9639	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8414	2.1314	1.8535	2.1435	-0.0121	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.0534	1.0534	1.0627	1.0627	-0.0093	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8380	1.8380	1.8560	1.8560	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9850	0.9850	0.9910	0.9910	-0.0060	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	167601	国金300指数增强A	0.8916	0.8916	0.8993	0.8993	-0.0077	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	164818	工银传媒指数A	0.7419	0.2369	0.7432	0.2372	-0.0003	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	164809	工银中证500ETF联接A	0.9192	1.2514	0.9203	1.2525	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	164508	国富中证100指数增强(LOF)	1.0080	1.1310	1.0150	1.1380	-0.0070	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	162714	广发深证100ETF联接A	1.0681	1.2873	1.0730	1.2922	-0.0049	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.1625	1.1625	1.1638	1.1638	-0.0013	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7442	0.7442	0.7490	0.7490	-0.0048	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0760	2.0350	1.0810	2.0450	-0.0100	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3630	1.3630	1.3820	1.3820	-0.0190	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161211	国投金融地产ETF联接	1.7996	1.7996	1.8119	1.8119	-0.0123	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.1210	1.1210	1.1248	1.1248	-0.0038	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.5822	0.7968	0.5762	0.7929	0.0039	1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9565	0.9565	0.9571	0.9571	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7863	2.5593	0.8000	2.5730	-0.0137	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.2206	0.8899	1.2331	0.8981	-0.0082	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5097	1.8947	0.5068	1.8918	0.0029	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5669	1.4226	0.5717	1.4274	-0.0048	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	0.9315	0.9315	0.9222	0.9222	0.0093	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	0.9318	0.9318	0.9225	0.9225	0.0093	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8690	0.8690	0.8515	0.8515	0.0175	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8693	0.8693	0.8518	0.8518	0.0175	2.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	0.9611	0.9611	0.9656	0.9656	-0.0045	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	0.9620	0.9620	0.9665	0.9665	-0.0045	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0230	1.0330	1.0221	1.0321	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9842	0.9842	0.9812	0.9812	0.0030	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9856	0.9856	0.9825	0.9825	0.0031	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0436	1.0436	1.0604	1.0604	-0.0168	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0448	1.0448	1.0615	1.0615	-0.0167	-1.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	0.8566	0.8566	0.8543	0.8543	0.0023	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	0.8576	0.8576	0.8553	0.8553	0.0023	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	0.9140	0.9140	0.9098	0.9098	0.0042	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	0.9151	0.9151	0.9109	0.9109	0.0042	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9282	0.9282	0.9255	0.9255	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9294	0.9294	0.9267	0.9267	0.0027	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1536	1.6836	1.1609	1.6909	-0.0073	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020011	国泰沪深300指数A	0.8179	1.4105	0.8232	1.4181	-0.0076	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0252	1.0252	1.0241	1.0241	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0259	1.0259	1.0248	1.0248	0.0011	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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