每日开放式基金净值一览|共195只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4746 | 0.4746 | 0.4744 | 0.4744 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5246 | 0.5246 | 0.5244 | 0.5244 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0276 | 1.0276 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0104 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7966 | 0.7966 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0043 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.7054 | 0.7054 | 0.7096 | 0.7096 | -0.0042 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.9480 | 0.9480 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0064 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1344 | 1.1344 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0121 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4166 | 0.4166 | 0.4176 | 0.4176 | -0.0010 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6752 | 0.6752 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0033 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9402 | 0.9402 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0017 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.7255 | 0.7255 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0028 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5680 | 0.5680 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0052 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.7104 | 0.7104 | 0.7092 | 0.7092 | 0.0012 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9376 | 0.9376 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0029 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7473 | 0.7473 | 0.7523 | 0.7523 | -0.0050 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5832 | 0.5832 | 0.5879 | 0.5879 | -0.0047 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5719 | 0.5719 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0007 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5812 | 0.5812 | 0.5887 | 0.5887 | -0.0075 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.8076 | 0.9346 | 0.8019 | 0.9289 | 0.0057 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9892 | 0.9892 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0070 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0817 | 1.0817 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0027 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0599 | 1.0599 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0133 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6055 | 0.6055 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0070 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.7136 | 1.1634 | 4.7455 | 1.1713 | -0.0079 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.3133 | 1.3133 | 1.3337 | 1.3337 | -0.0204 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7862 | 0.7862 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0006 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1939 | 1.1939 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0070 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5483 | 1.0966 | 0.5450 | 1.0900 | 0.0066 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4767 | 1.4767 | 1.4926 | 1.4926 | -0.0159 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8753 | 1.9586 | 0.8794 | 1.9668 | -0.0082 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 109.7999 | 1.0980 | 109.5252 | 1.0953 | 0.0027 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2310 | 1.2310 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0015 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0554 | 1.0554 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7607 | 0.7607 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8140 | 1.3610 | 0.8190 | 1.3690 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.6036 | 1.6036 | 1.6049 | 1.6049 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4758 | 1.4758 | 1.4778 | 1.4778 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0280 | 1.2170 | 1.0230 | 1.2120 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4380 | 1.4380 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9480 | 1.3570 | 1.9690 | 1.3720 | -0.0150 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7970 | 0.7130 | 0.7970 | 0.7130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6880 | 0.5520 | 0.6840 | 0.5500 | 0.0020 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4020 | 1.4880 | 1.4220 | 1.5080 | -0.0200 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6460 | 1.0890 | 0.6500 | 1.0920 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7760 | 0.5400 | 0.7710 | 0.5380 | 0.0020 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9560 | 1.2920 | 0.9620 | 1.2960 | -0.0040 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7150 | 1.5700 | 0.7150 | 1.5700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8890 | 1.6690 | 0.8840 | 1.6660 | 0.0030 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6383 | 1.6614 | 0.6389 | 1.6616 | -0.0002 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共4页
下一页
