每日开放式基金净值一览|共123只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | -- | -- | 0.7799 | 0.7799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | -- | -- | 0.7830 | 0.7830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | -- | -- | 0.6948 | 0.6948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | -- | -- | 0.6972 | 0.6972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | -- | -- | 0.9856 | 0.9856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | -- | -- | 0.9941 | 0.9941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9208 | 0.9208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9269 | 0.9269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | -- | -- | 0.4655 | 0.4655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | -- | -- | 0.4684 | 0.4684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 015279 | 东财沪深300指数发起式C | -- | -- | 0.9195 | 0.9195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015278 | 东财沪深300指数发起式A | -- | -- | 0.9282 | 0.9282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | -- | -- | 0.4281 | 0.4281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | -- | -- | 0.4315 | 0.4315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | -- | -- | 0.5302 | 0.5302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | -- | -- | 0.5360 | 0.5360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6652 | 0.6652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6728 | 0.6728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | -- | -- | 1.1732 | 1.2422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | -- | -- | 1.1754 | 1.2534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | -- | -- | 0.8332 | 0.8332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | -- | -- | 0.8433 | 0.8433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 012462 | 东财龙头家电指数C | -- | -- | 0.8836 | 0.8836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012461 | 东财龙头家电指数A | -- | -- | 0.8944 | 0.8944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | -- | -- | 0.5533 | 0.5533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | -- | -- | 0.5572 | 0.5572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | -- | -- | 0.5165 | 0.5165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | -- | -- | 0.5230 | 0.5230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | -- | -- | 0.6089 | 0.6089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | -- | -- | 0.6139 | 0.6139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 012322 | 东财云计算指数增强C | -- | -- | 0.7660 | 0.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012321 | 东财云计算指数增强A | -- | -- | 0.7728 | 0.7728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | -- | -- | 0.7070 | 0.7070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | -- | -- | 0.7130 | 0.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 011972 | 东财中证银行指数C | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011971 | 东财中证银行指数A | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 011668 | 东财高端制造增强C | -- | -- | 0.7429 | 0.7429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011667 | 东财高端制造增强A | -- | -- | 0.7503 | 0.7503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 011631 | 东财有色增强C | -- | -- | 1.1652 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011630 | 东财有色增强A | -- | -- | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 010993 | 东财中证500C | -- | -- | 0.8695 | 0.8695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010992 | 东财中证500A | -- | -- | 0.8818 | 0.8818 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | -- | -- | 0.7462 | 0.7462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | -- | -- | 0.7565 | 0.7565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6785 | 0.6785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
