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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8668 | 2.6964 | 0.8632 | 2.6928 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6678 | 0.6678 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3123 | 2.4683 | 2.3101 | 2.4661 | 0.0022 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7230 | 0.7230 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0038 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9456 | 0.9456 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9541 | 0.9541 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4210 | 0.4210 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0022 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4236 | 0.4236 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0023 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0028 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7387 | 0.7387 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.0067 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0103 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0103 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5851 | 1.5851 | 1.5853 | 1.5853 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6569 | 1.6569 | 1.6570 | 1.6570 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |