自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1160 | 1.6200 | 1.1220 | 1.6260 | -0.0060 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1367 | 2.2927 | 1.1438 | 2.2998 | -0.0071 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.8038 | 0.8038 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0056 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0774 | 1.0774 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0081 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5790 | 4.4390 | 1.5904 | 4.4504 | -0.0114 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.3714 | 1.7210 | 1.3795 | 1.7291 | -0.0081 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4010 | 1.6290 | 1.4080 | 1.6350 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 0.8038 | 0.8038 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0056 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 1.3711 | 1.3711 | 1.3792 | 1.3792 | -0.0081 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0180 | 1.0230 | 1.0166 | 1.0216 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.8309 | 0.8309 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 0.8322 | 0.8322 | 0.8327 | 0.8327 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 0.9077 | 0.9077 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 0.9089 | 0.9089 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.8542 | 0.8542 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0034 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0034 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.8548 | 0.8548 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018014 | 长信中证1000指数增强C | 0.8517 | 0.8517 | 0.8552 | 0.8552 | -0.0035 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018013 | 长信中证1000指数增强A | 0.8559 | 0.8559 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0035 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7419 | 0.7419 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7444 | 0.7444 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0070 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 0.8135 | 0.8135 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0025 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 0.8193 | 0.8193 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 1.0372 | 1.0572 | 1.0361 | 1.0561 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
31 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013881 | 长信中证500指数C | 1.2209 | 1.2209 | 1.2267 | 1.2267 | -0.0058 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.6551 | 0.6551 | 0.6591 | 0.6591 | -0.0040 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.6582 | 0.6582 | 0.6622 | 0.6622 | -0.0040 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7053 | 0.7053 | 0.7116 | 0.7116 | -0.0063 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7073 | 0.7073 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0063 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0623 | 1.1643 | 1.0609 | 1.1629 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0405 | 1.0905 | 1.0392 | 1.0892 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 011546 | 长江沪深300指数增强C | 0.7197 | 0.7197 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0058 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011545 | 长江沪深300指数增强A | 0.7290 | 0.7290 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0059 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 007448 | 长信沪深300指数C | 1.0403 | 1.3175 | 1.0488 | 1.3260 | -0.0085 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.1073 | 1.3473 | 1.1113 | 1.3513 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1.2783 | 1.2783 | 1.2805 | 1.2805 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8557 | 1.8043 | 0.8619 | 1.8105 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3590 | 1.3590 | -0.0048 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 005850 | 财通沪深300指数增强 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0104 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8820 | 1.8820 | 1.8983 | 1.8983 | -0.0163 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9050 | 1.9050 | 1.9215 | 1.9215 | -0.0165 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005137 | 长信沪深300指数A | 1.0639 | 1.3445 | 1.0725 | 1.3531 | -0.0086 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |