【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	590007	中邮中证500指数增强A	1.0595	1.5695	1.0656	1.5756	-0.0061	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	399001	中海上证50指数增强	1.1430	1.4270	1.1550	1.4390	-0.0120	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	217027	招商央视财经50指数A	2.6329	2.6329	2.6501	2.6501	-0.0172	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.6144	1.6144	1.6179	1.6179	-0.0035	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.8011	1.8011	1.8096	1.8096	-0.0085	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	217016	招商深证100指数A	1.5199	1.5199	1.5266	1.5266	-0.0067	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5996	1.7546	1.6125	1.7675	-0.0129	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	166007	中欧互通精选混合A	1.4950	1.9168	1.5070	1.9288	-0.0120	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6653	0.6733	0.6689	0.6769	-0.0036	-0.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7018	0.5379	0.7011	0.5376	0.0003	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5672	0.4763	0.5580	0.4727	0.0036	1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6696	1.5179	0.6680	1.5173	0.0006	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0150	1.7670	1.0233	1.7753	-0.0083	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.4920	1.5363	1.5068	1.5454	-0.0091	-0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8144	1.5194	0.8081	1.5131	0.0063	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9639	1.6329	0.9718	1.6379	-0.0050	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.3764	1.8877	1.3785	1.8888	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3646	0.9400	0.3623	0.9385	0.0015	0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	161725	招商中证白酒指数A	0.8138	2.5299	0.8331	2.5492	-0.0193	-2.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.7013	1.2142	1.7141	1.2227	-0.0085	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161723	招商中证银行指数A	1.3211	1.4488	1.3406	1.4683	-0.0195	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3368	1.1440	0.3400	1.1460	-0.0020	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8665	0.6428	0.8607	0.6408	0.0020	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3900	1.5285	1.4057	1.5442	-0.0157	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0082	1.0082	1.0069	1.0069	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.9530	0.9530	0.9505	0.9505	0.0025	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.9544	0.9544	0.9518	0.9518	0.0026	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.2408	1.2408	1.2433	1.2433	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.2432	1.2432	1.2455	1.2455	-0.0023	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0038	1.0168	1.0029	1.0159	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0154	1.0164	1.0144	1.0154	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0538	1.0538	1.0621	1.0621	-0.0083	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0564	1.0564	1.0647	1.0647	-0.0083	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	019919	招商中证2000指数增强C	0.8655	0.8655	0.8627	0.8627	0.0028	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019918	招商中证2000指数增强A	0.8668	0.8668	0.8641	0.8641	0.0027	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0900	1.0900	1.0989	1.0989	-0.0089	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0924	1.0924	1.1012	1.1012	-0.0088	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	018787	招商国证2000指数增强C	0.8679	0.8679	0.8688	0.8688	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018786	招商国证2000指数增强A	0.8713	0.8713	0.8722	0.8722	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	018664	中欧国证2000指数增强C	0.7955	0.7955	0.7960	0.7960	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018663	中欧国证2000指数增强A	0.8004	0.8004	0.8008	0.8008	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8134	0.8134	0.8092	0.8092	0.0042	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8170	0.8170	0.8128	0.8128	0.0042	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5685	0.5685	0.5603	0.5603	0.0082	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5711	0.5711	0.5628	0.5628	0.0083	1.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	018234	浙商中证1000指数增强C	0.8330	0.8330	0.8348	0.8348	-0.0018	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018233	浙商中证1000指数增强A	0.8358	0.8358	0.8375	0.8375	-0.0017	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	017920	中欧中证1000指数增强C	0.7897	0.7897	0.7909	0.7909	-0.0012	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017919	中欧中证1000指数增强A	0.7963	0.7963	0.7975	0.7975	-0.0012	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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