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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 0.9833 | 0.9833 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0215 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9653 | 0.9653 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0214 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0214 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8658 | 0.8658 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0262 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8664 | 0.8664 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0262 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.9257 | 0.9257 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0206 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0205 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8762 | 0.8762 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0285 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8766 | 0.8766 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0286 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9811 | 0.9811 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0256 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9814 | 0.9814 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0255 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 1.0658 | 1.0658 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0505 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 1.0673 | 1.0673 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0505 | -4.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0311 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0311 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2112 | 1.2112 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0512 | -4.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2129 | 1.2129 | 1.2641 | 1.2641 | -0.0512 | -4.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.9944 | 0.9944 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0382 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.9960 | 0.9960 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0382 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0052 | 1.0102 | 1.0050 | 1.0100 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0054 | 1.0104 | 1.0051 | 1.0101 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
26 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
30 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0165 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0165 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0273 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0612 | 1.0612 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0274 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0181 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0181 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0228 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0603 | 1.0603 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0229 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.7128 | 0.7128 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0310 | -4.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.7139 | 0.7139 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0310 | -4.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0448 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0449 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7269 | 0.7269 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0253 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7284 | 0.7284 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0253 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9909 | 0.9909 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0258 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9921 | 0.9921 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0258 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9358 | 0.9358 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0250 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9369 | 0.9369 | 0.9619 | 0.9619 | -0.0250 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0098 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1155 | 1.1155 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0099 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7790 | 0.7790 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0281 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |