每日开放式基金净值一览|共328只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.7059 | 0.7059 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0069 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.4125 | 0.8250 | 0.4125 | 0.8250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.8645 | 0.8645 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.9365 | 0.9365 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0115 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.5981 | 0.5981 | 0.5992 | 0.5992 | -0.0011 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6836 | 0.6836 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4376 | 0.4376 | 0.4379 | 0.4379 | -0.0003 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4340 | 0.4340 | 0.4344 | 0.4344 | -0.0004 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6895 | 0.6895 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0083 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5007 | 0.5007 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0060 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5527 | 0.5527 | 0.5423 | 0.5423 | 0.0104 | 1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6078 | 0.6078 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0020 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5364 | 0.5364 | 0.5429 | 0.5429 | -0.0065 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159686 | 易方达中证100ETF | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 0.8347 | 0.8347 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0063 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1.9818 | 0.7041 | 1.9971 | 0.7095 | -0.0054 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 0.8029 | 0.8029 | 0.8114 | 0.8114 | -0.0085 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 0.9045 | 0.9045 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0054 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159592 | 银华中证A50ETF | 0.9743 | 0.9743 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0021 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.8204 | 0.8204 | 0.8296 | 0.8296 | -0.0092 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.8090 | 0.8090 | 0.8183 | 0.8183 | -0.0093 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.7910 | 0.7910 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0096 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.0451 | 1.0451 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0054 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 0.9422 | 0.9422 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0082 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9412 | 0.9412 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0151 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 0.8209 | 0.8209 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0088 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0863 | 1.0863 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0060 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.8192 | 0.8192 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0035 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.8325 | 0.8325 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0088 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 0.9195 | 0.9195 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0092 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 0.9422 | 0.9422 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0046 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 0.9807 | 0.9807 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0112 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159150 | 易方达深证50ETF | 0.9938 | 0.9938 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0023 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2606 | 2.2606 | -0.0106 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7220 | 1.7220 | 1.7266 | 1.7266 | -0.0046 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7226 | 1.7226 | 1.7267 | 1.7267 | -0.0041 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3578 | 1.3578 | 1.3608 | 1.3608 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1803 | 1.1803 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0035 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8347 | 3.7847 | 1.8457 | 3.7957 | -0.0110 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 0.9356 | 0.9356 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 0.9360 | 0.9360 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 0.9794 | 0.9794 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
