每日开放式基金净值一览|共328只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.2623 | 1.2623 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0096 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8417 | 0.8417 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0178 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5914 | 0.5914 | 0.5841 | 0.5841 | 0.0073 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7450 | 0.7450 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0183 | 2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.9108 | 0.9108 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0157 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8815 | 0.8815 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0171 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.9292 | 0.9292 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0252 | 2.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.7917 | 0.7917 | 0.7895 | 0.7895 | 0.0022 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.5190 | 1.0380 | 0.5273 | 1.0546 | -0.0166 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.1647 | 1.1647 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0047 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3670 | 1.3670 | 1.3723 | 1.3723 | -0.0053 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5625 | 1.6875 | 0.5607 | 1.6821 | 0.0054 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3219 | 1.2876 | 0.3231 | 1.2924 | -0.0048 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 14 | 510580 | 易方达中证500ETF | 0.6058 | 0.9335 | 0.6105 | 0.9407 | -0.0072 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7063 | 1.7063 | 1.7102 | 1.7102 | -0.0039 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.1100 | 1.7576 | 5.1228 | 1.7620 | -0.0044 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.2029 | 1.0548 | 1.2038 | 1.0556 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9615 | 0.9898 | 0.9622 | 0.9905 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9148 | 0.6320 | 0.9125 | 0.6306 | 0.0014 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2659 | 0.7979 | 1.2704 | 0.8005 | -0.0026 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0349 | 0.6753 | 1.0507 | 0.6850 | -0.0097 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 501308 | 银河高股息(LOF)C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0404 | 3.2737 | 1.0449 | 3.2782 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6714 | 0.6714 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9120 | 0.9120 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7830 | 0.7830 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9910 | 0.4127 | 0.9930 | 0.4134 | -0.0007 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4359 | 0.6508 | 0.4400 | 0.6564 | -0.0056 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2654 | 1.3816 | 1.2767 | 1.3929 | -0.0113 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6357 | 1.6357 | 1.6347 | 1.6347 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6933 | 1.6933 | 1.6921 | 1.6921 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9990 | 0.9990 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0058 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.8209 | 0.8209 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0079 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6061 | 0.6061 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0023 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.1860 | 1.1860 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0071 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.0721 | 1.0721 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0043 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159969 | 银华深证100ETF | 1.0050 | 1.0050 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0030 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3649 | 1.3649 | 1.3718 | 1.3718 | -0.0069 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.6288 | 1.8659 | 1.6334 | 1.8712 | -0.0053 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.3426 | 4.5625 | 2.3499 | 4.5763 | -0.0138 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.7216 | 0.7216 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0016 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4572 | 0.4572 | 0.4633 | 0.4633 | -0.0061 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.0185 | 1.0185 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6464 | 0.6464 | 0.6506 | 0.6506 | -0.0042 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6670 | 0.6670 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0036 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3331 | 0.3331 | 0.3359 | 0.3359 | -0.0028 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7515 | 0.7515 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0020 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4014 | 0.4014 | 0.4035 | 0.4035 | -0.0021 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.7046 | 0.7046 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0035 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
