每日开放式基金净值一览|共328只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6867 | 0.6867 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0029 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.7116 | 0.7116 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0031 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7192 | 0.5039 | 0.7164 | 0.5019 | 0.0020 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.7994 | 0.7994 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0234 | 1.0234 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0069 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.9745 | 0.9745 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0083 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.9829 | 0.9829 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0056 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 0.9871 | 0.9871 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7430 | 0.7430 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0115 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.8597 | 0.8597 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0060 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1506 | 1.1626 | 1.1613 | 1.1733 | -0.0107 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9627 | 0.9627 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0054 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7494 | 0.7494 | 0.7499 | 0.7499 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6933 | 0.6933 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.1532 | 1.1532 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0051 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6492 | 0.6492 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0029 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5411 | 0.5411 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0124 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6600 | 0.6600 | 0.6726 | 0.6726 | -0.0126 | -1.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5466 | 0.5466 | 0.5504 | 0.5504 | -0.0038 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.7218 | 0.7218 | 0.7245 | 0.7245 | -0.0027 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9457 | 0.9457 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0141 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7411 | 0.7411 | 0.7524 | 0.7524 | -0.0113 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.6765 | 0.6765 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0085 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.1249 | 1.1249 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0049 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 0.9375 | 0.9375 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0095 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 0.9439 | 0.9439 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0064 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.1074 | 1.1074 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0052 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6724 | 0.6724 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0018 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5111 | 0.5111 | 0.5111 | 0.5111 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.6640 | 2.6640 | 2.6790 | 2.6790 | -0.0150 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6720 | 1.8970 | 1.6800 | 1.9050 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6217 | 0.6217 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0030 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.8051 | 0.8051 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0012 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.7919 | 0.7919 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0027 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.7023 | 0.7023 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0024 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 516950 | 银华中证基建ETF | 0.9992 | 0.9992 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0079 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.5581 | 0.5581 | 0.5600 | 0.5600 | -0.0019 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.7617 | 0.7617 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7536 | 0.7536 | 0.7588 | 0.7588 | -0.0052 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.8279 | 0.8279 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0110 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.8097 | 0.8097 | 0.8261 | 0.8261 | -0.0164 | -1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5774 | 0.5774 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0076 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.0327 | 1.0327 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0097 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3259 | 0.6518 | 0.3257 | 0.6514 | 0.0004 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4604 | 0.4604 | 0.4621 | 0.4621 | -0.0017 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.3997 | 0.7994 | 0.3997 | 0.7994 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.0939 | 1.0939 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0039 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3728 | 1.5808 | 1.3837 | 1.5917 | -0.0109 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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