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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5451 | 1.5451 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0111 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5759 | 1.6959 | 1.5872 | 1.7072 | -0.0113 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.7823 | 0.7823 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0077 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.7991 | 0.7991 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0157 | 2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7658 | 0.7658 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0014 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7773 | 0.7773 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0054 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3366 | 0.8726 | 1.3422 | 0.8759 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8527 | 2.0287 | 1.8746 | 2.0506 | -0.0219 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1965 | 2.1965 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0175 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3252 | 0.6696 | 0.3255 | 0.6702 | -0.0006 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4437 | 0.4437 | 0.4458 | 0.4458 | -0.0021 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.7009 | 0.7009 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0070 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6881 | 0.6881 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0101 | 1.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 1.0996 | 1.0996 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
21 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
23 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.7804 | 0.7804 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.7834 | 0.7834 | 0.7827 | 0.7827 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7952 | 0.8052 | 0.7957 | 0.8057 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7992 | 0.8092 | 0.7996 | 0.8096 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8461 | 0.8461 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8053 | 0.8053 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8073 | 0.8073 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.5331 | 0.5331 | 0.5328 | 0.5328 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9351 | 0.9351 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0059 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9386 | 0.9386 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0060 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8581 | 0.8581 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.7084 | 0.7084 | 0.7095 | 0.7095 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.7119 | 0.7119 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6083 | 0.6083 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.6149 | 0.6149 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5341 | 0.5341 | 0.5339 | 0.5339 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.5357 | 0.5357 | 0.5355 | 0.5355 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5143 | 0.5143 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5180 | 0.5180 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7327 | 0.7327 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0031 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7418 | 0.7418 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0031 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |