每日开放式基金净值一览|共35只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | -- | -- | 1.0694 | 1.8511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | 2.6298 | 3.4223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | -- | -- | 0.5694 | 0.9256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7322 | 0.8538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.8582 | 1.6769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.8987 | 1.6987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.6770 | 1.7159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -- | -- | 1.0031 | 1.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | -- | -- | 0.4870 | 0.7053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | -- | -- | 0.8316 | 0.8316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | -- | -- | 0.8352 | 0.8352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8043 | 0.8043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8088 | 0.8088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5083 | 0.5083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5111 | 0.5111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.8499 | 0.8499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | -- | -- | 0.8856 | 0.8856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | -- | -- | 0.8911 | 0.8911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | -- | -- | 0.7734 | 0.7734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | -- | -- | 0.7794 | 0.7794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.6718 | 0.6718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | -- | -- | 0.4837 | 0.4837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | -- | -- | 0.5656 | 0.5656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | -- | -- | 0.7658 | 0.7658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -- | -- | 0.8668 | 0.8668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | -- | -- | 1.1650 | 1.1650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.1813 | 1.1813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1181 | 1.1181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | 1.0467 | 1.1717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | -- | -- | 1.1291 | 1.1291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.4246 | 1.4246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | -- | -- | 1.3690 | 1.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -- | -- | 1.5322 | 1.6202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | -- | 1.3447 | 1.3447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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