每日开放式基金净值一览|共65只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 1.8360 | 1.9160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0291 | 1.8831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3570 | 0.9634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.2048 | 1.2548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9576 | 0.9576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9077 | 0.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | 1.8540 | 0.8305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -- | -- | 0.7814 | 0.5745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.6639 | 0.8282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | -- | -- | 0.7934 | 0.7213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.8930 | 0.6762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8065 | 0.5287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | -- | -- | 0.3692 | 2.2162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.0940 | 1.2214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | -- | -- | 0.7751 | 1.1396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -- | -- | 0.7953 | 1.1557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | -- | -- | 0.5588 | 1.4603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160626 | 鹏华信息A | -- | -- | 0.7223 | 1.8121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | -- | -- | 0.6294 | 1.7793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.8078 | 1.2852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.4170 | 1.4170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0297 | 2.0409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9595 | 0.9595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9601 | 0.9601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | -- | -- | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | -- | -- | 0.6690 | 0.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | -- | -- | 0.6704 | 0.6704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | -- | -- | 0.7911 | 0.7911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | -- | -- | 0.7949 | 0.7949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8559 | 0.8559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8627 | 0.8627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8016 | 0.8016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8073 | 0.8073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | -- | -- | 0.5069 | 0.5069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | -- | -- | 0.5115 | 0.5115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5006 | 0.5006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5066 | 0.5066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.7452 | 0.7452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.4683 | 0.4683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.4718 | 0.4718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | -- | -- | 0.4626 | 0.4626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | -- | -- | 0.4683 | 0.4683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | -- | -- | 0.6094 | 0.6894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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