自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3489 | 1.3489 | 1.3578 | 1.3578 | -0.0089 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8360 | 0.8360 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0105 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3891 | 1.4227 | 1.3982 | 1.4320 | -0.0093 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6170 | 1.7370 | 1.6280 | 1.7480 | -0.0110 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2984 | 1.7730 | 1.3064 | 1.7810 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0066 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7040 | 1.7240 | 1.7160 | 1.7360 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0031 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2661 | 1.5666 | 1.2644 | 1.5661 | 0.0005 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7764 | 0.7764 | 0.7708 | 0.7708 | 0.0056 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0638 | 1.0638 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4303 | 1.4303 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0213 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2472 | 1.2472 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7471 | 0.7471 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3699 | 1.3699 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0090 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5910 | 1.5910 | 1.6010 | 1.6010 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8786 | 0.8786 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0096 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 1.2198 | 1.5468 | -0.0114 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8687 | 0.8687 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0097 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8835 | 0.8835 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0098 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7607 | 0.7607 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9150 | 1.0750 | 0.9140 | 1.0740 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0065 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2659 | 1.7403 | 1.2737 | 1.7481 | -0.0078 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0102 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6944 | 0.6944 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0104 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7126 | 0.7126 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0108 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4490 | 0.4490 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4615 | 0.4615 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0025 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4073 | 1.4073 | 1.4283 | 1.4283 | -0.0210 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4476 | 1.4476 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0215 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3422 | 1.4422 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8499 | 0.8499 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0048 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6583 | 1.6783 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0117 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7970 | 0.7970 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6609 | 0.6609 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0062 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |