每日开放式基金净值一览|共249只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9681 | 0.9681 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0213 | -2.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.9070 | 0.9070 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0362 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.9073 | 0.9073 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0362 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | -- | -- | 0.8524 | 0.8524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | -- | -- | 0.8529 | 0.8529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0354 | 1.0354 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 11 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9596 | 0.9596 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0090 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.9605 | 0.9605 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0090 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | -- | -- | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0118 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1518 | 1.1518 | -0.0118 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | -- | -- | 1.2227 | 1.2227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8636 | 0.8636 | 0.8905 | 0.8905 | -0.0269 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.8652 | 0.8652 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0269 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | -- | -- | 1.2753 | 1.2753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | -- | -- | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9799 | 0.9799 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0199 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9820 | 0.9820 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0199 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | -- | -- | 0.8364 | 0.8364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | -- | -- | 0.8394 | 0.8394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 0.9513 | 0.9513 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0256 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 0.9540 | 0.9540 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0256 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0416 | 1.0506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0355 | 1.0445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 33 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7259 | 0.7259 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0207 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7283 | 0.7283 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0208 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | -- | -- | 0.7306 | 0.7306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | -- | -- | 0.7335 | 0.7335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.7524 | 0.7524 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0131 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.7555 | 0.7555 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0131 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0438 | -4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8578 | 0.8578 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0439 | -4.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0325 | -4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7699 | 0.7699 | 0.8026 | 0.8026 | -0.0327 | -4.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0980 | 1.0980 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1026 | 1.1026 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | -- | -- | 1.1587 | 1.1587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 0.9220 | 0.9220 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0213 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 0.9259 | 0.9259 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0214 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 0.7944 | 0.7944 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0199 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 0.7977 | 0.7977 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0200 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5109 | 0.5109 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
