每日开放式基金净值一览|共249只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159922 | 嘉实中证500ETF | -- | -- | 5.1212 | 1.6045 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -- | -- | 3.7120 | 1.6701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159918 | 嘉实中创400ETF | -- | -- | 1.4394 | 1.4394 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1371 | 2.2540 | 4.2346 | 2.3072 | -0.0532 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8790 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0500 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -- | -- | 1.8558 | 1.8558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3949 | 0.3949 | 0.4086 | 0.4086 | -0.0137 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | -- | -- | 0.4168 | 0.4168 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | -- | -- | 0.5344 | 0.5344 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4833 | 0.4833 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0173 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4436 | 0.4436 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0145 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4095 | 0.4095 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0137 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.4454 | 0.4454 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | -- | -- | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | -- | -- | 0.9202 | 0.9202 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | -- | -- | 0.7225 | 0.7225 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | -- | -- | 0.7221 | 0.7221 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159661 | 嘉实中证100ETF | -- | -- | 1.0248 | 1.0248 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | -- | -- | 0.6727 | 0.6727 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | -- | -- | 1.1856 | 1.1856 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.6138 | 0.6138 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0195 | -3.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | -- | -- | 0.6308 | 0.6308 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -- | -- | 0.7376 | 0.7376 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | -- | -- | 0.9454 | 0.9454 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | -- | -- | 0.8957 | 0.8957 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | -- | -- | 0.8171 | 0.8171 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | -- | -- | 0.8008 | 0.8008 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | -- | -- | 0.8913 | 0.8913 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | -- | -- | 0.7959 | 0.7959 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | -- | -- | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 1.3628 | 1.3628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | -- | -- | 1.8429 | 1.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | -- | -- | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 0.9195 | 0.9195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | -- | -- | 0.5019 | 0.5019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | 0.8981 | 0.8981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | -- | -- | 0.5314 | 0.5314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | 1.3754 | 1.3754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | -- | -- | 1.3985 | 1.3985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | -- | -- | 0.5106 | 0.5106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1749 | 2.1749 | 2.2337 | 2.2337 | -0.0588 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | -- | -- | 1.1475 | 1.1718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | -- | -- | 0.9933 | 0.9933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | -- | -- | 0.9937 | 0.9937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
