【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	530018	建信深证100指数增强	1.7181	1.7181	1.7108	1.7108	0.0073	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.1133	2.1133	2.0984	2.0984	0.0149	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3298	2.3298	2.3066	2.3066	0.0232	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519706	交银深证300价值ETF联接	1.7130	1.7130	1.7030	1.7030	0.0100	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.5920	1.5920	1.5820	1.5820	0.0100	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7316	0.7316	0.7374	0.7374	-0.0058	-0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.0628	2.2693	1.0533	2.2598	0.0095	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.0604	1.9164	1.0556	1.9116	0.0048	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.3699	1.3699	1.3644	1.3644	0.0055	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3180	0.3180	0.3187	0.3187	-0.0007	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.7485	0.7861	0.7497	0.7874	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5499	0.5499	0.5492	0.5492	0.0007	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2794	1.2794	1.2693	1.2693	0.0101	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.8026	1.1802	0.7992	1.1768	0.0034	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8566	1.8566	1.8421	1.8421	0.0145	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.8758	2.9950	0.8721	2.9913	0.0037	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2619	1.2619	0.0015	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.7561	1.7561	1.7457	1.7457	0.0104	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	0.9847	0.9847	0.9852	0.9852	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	0.9849	0.9849	0.9854	0.9854	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.1454	1.1697	1.1452	1.1695	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021485	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C	0.9142	0.9142	0.9139	0.9139	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021484	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A	0.9147	0.9147	0.9144	0.9144	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	0.7668	0.7668	0.7627	0.7627	0.0041	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	0.7674	0.7674	0.7633	0.7633	0.0041	0.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	020157	交银中证红利低波动100指数C	0.9551	0.9551	0.9532	0.9532	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020156	交银中证红利低波动100指数A	0.9562	0.9562	0.9543	0.9543	0.0019	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1089	1.1089	1.1159	1.1159	-0.0070	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1102	1.1102	1.1172	1.1172	-0.0070	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	1.1808	1.1808	1.1784	1.1784	0.0024	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	1.2109	1.2109	1.2082	1.2082	0.0027	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.0029	1.0029	1.0037	1.0037	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019014	景顺长城国证2000指数增强C	0.7893	0.7893	0.7906	0.7906	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019013	景顺长城国证2000指数增强A	0.7924	0.7924	0.7936	0.7936	-0.0012	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.6620	0.6620	0.6617	0.6617	0.0003	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.6648	0.6648	0.6645	0.6645	0.0003	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.8451	0.8451	0.8514	0.8514	-0.0063	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016495	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.8509	0.8509	0.8572	0.8572	-0.0063	-0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.8338	0.8338	0.8338	0.8338	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.8378	0.8378	0.8378	0.8378	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.7478	0.7478	0.7444	0.7444	0.0034	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.1599	1.1599	1.1576	1.1576	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.1622	1.1622	1.1599	1.1599	0.0023	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.4517	0.4517	0.4553	0.4553	-0.0036	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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