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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7181 | 1.7181 | 1.7108 | 1.7108 | 0.0073 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1133 | 2.1133 | 2.0984 | 2.0984 | 0.0149 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3298 | 2.3298 | 2.3066 | 2.3066 | 0.0232 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7316 | 0.7316 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0058 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0628 | 2.2693 | 1.0533 | 2.2598 | 0.0095 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0604 | 1.9164 | 1.0556 | 1.9116 | 0.0048 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3699 | 1.3699 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0055 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3180 | 0.3180 | 0.3187 | 0.3187 | -0.0007 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7485 | 0.7861 | 0.7497 | 0.7874 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5499 | 0.5499 | 0.5492 | 0.5492 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2794 | 1.2794 | 1.2693 | 1.2693 | 0.0101 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8026 | 1.1802 | 0.7992 | 1.1768 | 0.0034 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8566 | 1.8566 | 1.8421 | 1.8421 | 0.0145 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8758 | 2.9950 | 0.8721 | 2.9913 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0419 | 1.0419 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7561 | 1.7561 | 1.7457 | 1.7457 | 0.0104 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 0.9849 | 0.9849 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1454 | 1.1697 | 1.1452 | 1.1695 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 0.9147 | 0.9147 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.7668 | 0.7668 | 0.7627 | 0.7627 | 0.0041 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.7674 | 0.7674 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0041 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.9562 | 0.9562 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1089 | 1.1089 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1102 | 1.1102 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1808 | 1.1808 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0024 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2109 | 1.2109 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0027 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.7893 | 0.7893 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7936 | 0.7936 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.6620 | 0.6620 | 0.6617 | 0.6617 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.6648 | 0.6648 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8451 | 0.8451 | 0.8514 | 0.8514 | -0.0063 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8509 | 0.8509 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0063 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8338 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8378 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0034 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1599 | 1.1599 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1622 | 1.1622 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4517 | 0.4517 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0036 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |