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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.0380 | 1.5420 | 1.0360 | 1.5400 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7130 | 1.7930 | 1.7070 | 1.7870 | 0.0060 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5098 | 1.5098 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0086 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5405 | 1.6605 | 1.5317 | 1.6517 | 0.0088 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.2846 | 1.2846 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0096 | 1.5196 | 1.0067 | 1.5167 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.6759 | 2.2559 | 1.6667 | 2.2467 | 0.0092 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7181 | 1.7181 | 1.7108 | 1.7108 | 0.0073 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1133 | 2.1133 | 2.0984 | 2.0984 | 0.0149 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3298 | 2.3298 | 2.3066 | 2.3066 | 0.0232 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6830 | 1.9080 | 1.6700 | 1.8950 | 0.0130 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8668 | 2.6964 | 0.8632 | 2.6928 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 519180 | 万家180指数 | 0.8946 | 3.2346 | 0.8903 | 3.2303 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 0.9926 | 1.8466 | 0.9896 | 1.8436 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0824 | 2.2384 | 1.0775 | 2.2335 | 0.0049 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.3781 | 1.3781 | 1.3762 | 1.3762 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5414 | 0.5946 | 0.5435 | 0.5966 | -0.0020 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.7931 | 0.7931 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0073 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9547 | 0.9833 | 0.9492 | 0.9781 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2273 | 0.8811 | 1.2288 | 0.8820 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0253 | 1.0253 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9285 | 0.6405 | 0.9200 | 0.6352 | 0.0053 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2107 | 0.7659 | 1.2066 | 0.7636 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0043 | 0.6566 | 1.0037 | 0.6562 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2714 | 0.8340 | 1.2706 | 0.8335 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7316 | 0.7316 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0058 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9427 | 0.9427 | 0.9487 | 0.9487 | -0.0060 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0061 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7182 | 0.7182 | 0.7213 | 0.7213 | -0.0031 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9279 | 0.9279 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0078 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 0.9971 | 0.9971 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8290 | 2.0050 | 1.8272 | 2.0032 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.2126 | 1.2126 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0108 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.2331 | 1.2331 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0109 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2170 | 1.2170 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8301 | 0.8301 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8347 | 0.8347 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1038 | 1.1038 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 0.8658 | 0.8658 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |