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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.5358 | 2.1281 | 1.5391 | 2.1314 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9450 | 0.9450 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.5193 | 1.6715 | 1.5225 | 1.6747 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.3602 | 1.3602 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.4654 | 0.4654 | 0.4664 | 0.4664 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.3753 | 1.3753 | 1.3781 | 1.3781 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9489 | 0.9489 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9512 | 0.9512 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 0.6819 | 0.6819 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 0.6661 | 0.6661 | 0.6673 | 0.6673 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.6586 | 0.6586 | 0.6598 | 0.6598 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6626 | 0.6626 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.0483 | 1.2140 | 1.0501 | 1.2158 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5149 | 0.5149 | 0.5158 | 0.5158 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0638 | 1.2296 | 1.0655 | 1.2313 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.7269 | 0.7269 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.7362 | 0.7362 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6341 | 2.1841 | 1.6365 | 2.1865 | -0.0024 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1234 | 1.5174 | 1.1251 | 1.5191 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1010 | 1.4950 | 1.1027 | 1.4967 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5196 | 0.5196 | 0.5204 | 0.5204 | -0.0008 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.6026 | 0.6026 | 0.6035 | 0.6035 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.6736 | 2.2536 | 1.6759 | 2.2559 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.5210 | 1.5210 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.6043 | 0.6043 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
28 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0915 | 1.0915 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 0.9924 | 0.9924 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.8136 | 0.3105 | 0.8146 | 0.3109 | -0.0004 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.1232 | 1.4032 | 1.1245 | 1.4045 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014985 | 华安创业板50指数C | 0.8096 | 0.8096 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4102 | 1.4102 | 1.4119 | 1.4119 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0319 | 1.0319 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4174 | 1.4174 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.1382 | 1.0002 | 1.1395 | 1.0011 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.0418 | 1.1658 | 1.0429 | 1.1669 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.0232 | 1.1451 | 1.0243 | 1.1462 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8364 | 0.8364 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7423 | 0.7423 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 005607 | 华宝中证500增强A | 0.9133 | 0.9133 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005608 | 华宝中证500增强C | 0.8903 | 0.8903 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.8541 | 0.8541 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |