每日开放式基金净值一览|共735只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.0160 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.9517 | 0.9517 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0509 | -5.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.8656 | 0.8656 | 0.9103 | 0.9103 | -0.0447 | -4.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.8247 | 0.8247 | 0.8670 | 0.8670 | -0.0423 | -4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.5315 | 0.5315 | 0.5587 | 0.5587 | -0.0272 | -4.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0476 | -4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9661 | 0.9661 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0490 | -4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 0.9306 | 0.9306 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0471 | -4.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0477 | -4.82% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9668 | 0.9668 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0490 | -4.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.8864 | 0.8864 | 0.9307 | 0.9307 | -0.0443 | -4.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.0590 | 1.0590 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0527 | -4.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.0605 | 1.0605 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0527 | -4.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 0.9960 | 0.9960 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0491 | -4.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.6192 | 0.6192 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0303 | -4.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.6144 | 0.6144 | 0.6444 | 0.6444 | -0.0300 | -4.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.5169 | 0.5169 | 0.5421 | 0.5421 | -0.0252 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0250 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0504 | 1.0504 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0509 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0507 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 0.9228 | 0.9228 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0444 | -4.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 0.9277 | 0.9277 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0445 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 0.9229 | 0.9229 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0443 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8819 | 0.8819 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0420 | -4.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0484 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0484 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.8115 | 0.8115 | 0.8501 | 0.8501 | -0.0386 | -4.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.8016 | 0.8016 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0380 | -4.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.8766 | 0.8766 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0406 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.8725 | 0.8725 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0404 | -4.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 0.6791 | 0.6791 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0314 | -4.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2912 | 1.2912 | 1.3509 | 1.3509 | -0.0597 | -4.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 0.6775 | 0.6775 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0311 | -4.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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