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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.6438 | 0.7980 | 0.6433 | 0.7974 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.6193 | 1.6193 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.6552 | 1.6552 | 1.6538 | 1.6538 | 0.0014 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.7956 | 0.7956 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0984 | 1.8637 | 1.0975 | 1.8624 | 0.0013 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1818 | 1.7118 | 1.1809 | 1.7109 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.0034 | 1.0034 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.3002 | 2.3002 | 2.2974 | 2.2974 | 0.0028 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.8990 | 0.8990 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 0.9415 | 1.0335 | 0.9402 | 1.0322 | 0.0013 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 0.8529 | 0.8529 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.8961 | 0.8961 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.6510 | 0.6510 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0010 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.0044 | 1.0044 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0015 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8639 | 0.8639 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8627 | 1.1949 | 0.8614 | 1.1936 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.7870 | 0.9255 | 4.7795 | 0.9240 | 0.0015 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.4200 | 1.4200 | 1.4177 | 1.4177 | 0.0023 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 020407 | 工银传媒指数E | 0.7124 | 0.7124 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5833 | 0.5833 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7037 | 0.7037 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0009 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 010677 | 工银传媒指数C | 0.7068 | 0.7068 | 0.7056 | 0.7056 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5863 | 0.5863 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7134 | 0.2298 | 0.7122 | 0.2295 | 0.0003 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4805 | 0.4805 | 0.4797 | 0.4797 | 0.0008 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5641 | 0.5641 | 0.0010 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.9710 | 0.9710 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9874 | 0.9874 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.6982 | 0.6982 | 0.6969 | 0.6969 | 0.0013 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.7839 | 0.7839 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.0460 | 0.4843 | 1.0440 | 0.4834 | 0.0009 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9392 | 0.9392 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0018 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.7942 | 0.7942 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8735 | 2.2485 | 1.8696 | 2.2446 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8490 | 2.2200 | 1.8452 | 2.2162 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5510 | 1.5510 | 1.5478 | 1.5478 | 0.0032 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.7614 | 0.7614 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.0807 | 2.3314 | 1.0783 | 2.3266 | 0.0048 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.8658 | 0.9287 | 0.8639 | 0.9268 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |