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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 1.0582 | 1.0665 | 1.0582 | 1.0665 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 0.9980 | 1.8880 | 0.9980 | 1.8880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
7 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 0.6937 | 0.6937 | 0.6937 | 0.6937 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 0.7012 | 0.7012 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9226 | 1.7369 | 0.9225 | 1.7368 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9202 | 1.5308 | 0.9201 | 1.5307 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 1.0238 | 1.1458 | 1.0237 | 1.1457 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0816 | 1.0997 | 1.0815 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0244 | 1.0344 | 1.0243 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0878 | 1.2707 | 1.0877 | 1.2706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7137 | 1.7137 | 1.7134 | 1.7134 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.9240 | 1.3920 | 137.8900 | 1.3920 | 0.0000 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
28 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.9144 | 0.9144 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0819 | 1.2345 | 1.0817 | 1.2343 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.8008 | 0.8319 | 3.7997 | 0.8317 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9342 | 0.9342 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9607 | 0.9607 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.6712 | 0.6712 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 0.9900 | 1.2113 | 0.9894 | 1.2107 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 0.9818 | 0.9839 | 0.9812 | 0.9833 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.8849 | 0.8849 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8774 | 0.8774 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.0794 | 1.1549 | 1.0786 | 1.1541 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1002 | 1.1792 | 1.0994 | 1.1784 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7484 | 0.7484 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8742 | 0.8742 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9355 | 0.9355 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1818 | 1.7118 | 1.1809 | 1.7109 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |