【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.9001	0.9001	0.9001	0.9001	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0582	1.0665	1.0582	1.0665	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
4	019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9980	1.8880	0.9980	1.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
7	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.6937	0.6937	0.6937	0.6937	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.7012	0.7012	0.7012	0.7012	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9226	1.7369	0.9225	1.7368	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	006724	工银深证红利ETF联接C	0.9202	1.5308	0.9201	1.5307	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0238	1.1458	1.0237	1.1457	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017104	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0816	1.0997	1.0815	1.0996	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0244	1.0344	1.0243	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0878	1.2707	1.0877	1.2706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	159905	工银深证红利ETF	1.7137	1.7137	1.7134	1.7134	0.0003	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
25	511010	国泰上证5年期国债ETF	137.9240	1.3920	137.8900	1.3920	0.0000	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
26	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
28	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	0.9144	0.9144	0.9142	0.9142	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
29	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0819	1.2345	1.0817	1.2343	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0316	1.0316	1.0314	1.0314	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	159970	工银瑞信深证100ETF	3.8008	0.8319	3.7997	0.8317	0.0002	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
33	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9142	0.9142	0.9139	0.9139	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	0.9342	0.9342	0.9338	0.9338	0.0004	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
35	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	0.9607	0.9607	0.9603	0.9603	0.0004	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
36	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.6712	0.6712	0.6709	0.6709	0.0003	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
37	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9302	0.9302	0.9297	0.9297	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
38	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9287	0.9287	0.9282	0.9282	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	162714	广发深证100ETF联接A	0.9900	1.2113	0.9894	1.2107	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	009472	广发深证100ETF联接C	0.9818	0.9839	0.9812	0.9833	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.8849	0.8849	0.8844	0.8844	0.0005	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
42	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8774	0.8774	0.8768	0.8768	0.0006	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0794	1.1549	1.0786	1.1541	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.1002	1.1792	1.0994	1.1784	0.0008	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.7484	0.7484	0.7479	0.7479	0.0005	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.7412	0.7412	0.7407	0.7407	0.0005	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1730	1.1730	1.1722	1.1722	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8742	0.8742	0.8736	0.8736	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	0.9355	0.9355	0.9348	0.9348	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1818	1.7118	1.1809	1.7109	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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