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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2072 | 1.2072 | 1.2080 | 1.2080 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.6796 | 1.1176 | 2.6815 | 1.1184 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7205 | 0.9405 | 0.7210 | 0.9410 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 3.9933 | 1.0314 | 3.9959 | 1.0320 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.8791 | 0.9811 | 0.8797 | 0.9817 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8720 | 0.9740 | 0.8726 | 0.9746 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2709 | 1.3784 | 1.2718 | 1.3793 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 0.9516 | 0.9648 | 0.9523 | 0.9655 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 0.9544 | 0.9544 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
14 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.2757 | 1.2757 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.55% | 0.55% | 购买 | ||
15 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 1.7536 | 1.7536 | 1.7549 | 1.7549 | -0.0013 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 481009 | 工银沪深300指数A | 0.8747 | 1.6629 | 0.8752 | 1.6634 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.9501 | 0.9501 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2361 | 1.2361 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1084 | 1.1084 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.4850 | 0.9639 | 3.4872 | 0.9644 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 006937 | 工银沪深300指数C | 0.8591 | 1.0793 | 0.8596 | 1.0798 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7186 | 0.9556 | 0.7190 | 0.9560 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.4934 | 0.4934 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0003 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5221 | 0.5221 | 0.5224 | 0.5224 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5271 | 0.5271 | 0.5274 | 0.5274 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.8450 | 0.8450 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 0.9638 | 0.9638 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.5268 | 0.5268 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 0.7794 | 1.3554 | 0.7798 | 1.3560 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0556 | 2.0085 | 1.0561 | 2.0090 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0327 | 1.9817 | 1.0332 | 1.9822 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.9790 | 0.9790 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8115 | 0.8115 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8187 | 0.8187 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 510950 | 广发上证50ETF | 0.9725 | 0.9725 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 0.8186 | 0.8186 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7068 | 0.7068 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0049 | 1.0049 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.2809 | 1.6240 | 1.2811 | 1.6242 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 512910 | 广发中证100ETF | 0.8636 | 1.0034 | 0.8638 | 1.0036 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.9496 | 0.9496 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.9438 | 0.9438 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0569 | 1.2000 | 1.0570 | 1.2001 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | 0.8952 | 0.8952 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
47 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.2773 | 1.2773 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 0.9540 | 1.0770 | 0.9540 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 0.9980 | 1.8880 | 0.9980 | 1.8880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1.0539 | 1.1939 | 1.0539 | 1.1939 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |