【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005867	国泰沪深300指数C	0.8753	0.8753	0.8759	0.8759	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006021	广发沪深300指数增强C	1.2072	1.2072	1.2080	1.2080	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	510850	工银瑞信上证50ETF	2.6796	1.1176	2.6815	1.1184	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
4	006221	工银上证50ETF联接C	1.0900	1.0900	1.0908	1.0908	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005103	工银沪深300ETF联接C	0.7205	0.9405	0.7210	0.9410	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	515660	国联安沪深300ETF	3.9933	1.0314	3.9959	1.0320	-0.0006	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
7	008390	国联安沪深300ETF联接A	0.8791	0.9811	0.8797	0.9817	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	008391	国联安沪深300ETF联接C	0.8720	0.9740	0.8726	0.9746	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2709	1.3784	1.2718	1.3793	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0401	1.0401	1.0408	1.0408	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	561230	工银瑞信中证A50ETF	0.9516	0.9648	0.9523	0.9655	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
13	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9544	0.9544	0.9551	0.9551	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2757	1.2757	1.2766	1.2766	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.55%	0.55%	购买
15	021737	广发沪深300ETF联接F	1.7536	1.7536	1.7549	1.7549	-0.0013	-0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	481009	工银沪深300指数A	0.8747	1.6629	0.8752	1.6634	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9501	0.9501	0.9507	0.9507	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
18	006020	广发沪深300指数增强A	1.2361	1.2361	1.2368	1.2368	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	006220	工银上证50ETF联接A	1.1084	1.1084	1.1091	1.1091	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	510350	工银沪深300ETF	3.4850	0.9639	3.4872	0.9644	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
21	006937	工银沪深300指数C	0.8591	1.0793	0.8596	1.0798	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005102	工银沪深300ETF联接A	0.7186	0.9556	0.7190	0.9560	-0.0004	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	515230	国泰中证全指软件ETF	0.4934	0.4934	0.4937	0.4937	-0.0003	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
24	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.5221	0.5221	0.5224	0.5224	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.5271	0.5271	0.5274	0.5274	-0.0003	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	159653	国联安国证ESG300ETF	0.8450	0.8450	0.8455	0.8455	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
27	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	0.9638	0.9638	0.9644	0.9644	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.5268	0.5268	0.5271	0.5271	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020011	国泰沪深300指数A	0.7794	1.3554	0.7798	1.3560	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0556	2.0085	1.0561	2.0090	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0327	1.9817	1.0332	1.9822	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	0.9790	0.9790	0.9794	0.9794	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
33	012974	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.8115	0.8115	0.8118	0.8118	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012973	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.8187	0.8187	0.8190	0.8190	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	510950	广发上证50ETF	0.9725	0.9725	0.9729	0.9729	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
36	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8186	0.8186	0.8189	0.8189	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7068	0.7068	0.7070	0.7070	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	561200	工银中证100ETF	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
39	450008	国富沪深300指数增强A	1.2809	1.6240	1.2811	1.6242	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	512910	广发中证100ETF	0.8636	1.0034	0.8638	1.0036	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
41	007135	广发中证100ETF联接A	0.9496	0.9496	0.9498	0.9498	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	007136	广发中证100ETF联接C	0.9438	0.9438	0.9440	0.9440	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0569	1.2000	1.0570	1.2001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.8952	0.8952	0.8953	0.8953	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	020352	国富沪深300指数增强C	1.2773	1.2773	1.2774	1.2774	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	164508	国富中证100指数增强(LOF)	0.9540	1.0770	0.9540	1.0770	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9980	1.8880	0.9980	1.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0539	1.1939	1.0539	1.1939	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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