每日开放式基金净值一览|共477只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.8208 | 0.8208 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0429 | -4.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8857 | 0.8857 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0461 | -4.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.9012 | 0.9012 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0465 | -4.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.8290 | 1.6580 | 0.8715 | 1.7430 | -0.0850 | -4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.8003 | 0.8003 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0408 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0449 | -4.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0448 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.8952 | 0.8952 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0445 | -4.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.7333 | 1.4666 | 0.7697 | 1.5394 | -0.0728 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4409 | 0.8818 | 0.4628 | 0.9256 | -0.0438 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.9244 | 0.9244 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0458 | -4.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0470 | -4.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.9628 | 0.9628 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0470 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.8896 | 0.8896 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0432 | -4.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1642 | 0.8526 | 1.2206 | 0.8899 | -0.0373 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.1599 | 1.1599 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0562 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0439 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0440 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9896 | 1.1506 | 1.0373 | 1.1983 | -0.0477 | -4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0052 | 1.1662 | 1.0536 | 1.2146 | -0.0484 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0394 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0393 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0705 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4770 | 1.4770 | 1.5465 | 1.5465 | -0.0695 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5492 | 0.5492 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0257 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5444 | 0.5444 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0254 | -4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.7727 | 0.7727 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0359 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 0.7794 | 0.7794 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0362 | -4.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.7796 | 0.7796 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0361 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.7058 | 0.7058 | 0.7383 | 0.7383 | -0.0325 | -4.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9594 | 0.9594 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0441 | -4.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9858 | 0.9858 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0448 | -4.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.9727 | 0.9727 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0430 | -4.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.7280 | 0.7280 | 0.7596 | 0.7596 | -0.0316 | -4.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0227 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.7290 | 0.7290 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0316 | -4.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5290 | 0.5290 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0228 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0352 | -4.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0352 | -4.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4608 | 0.4608 | 0.4805 | 0.4805 | -0.0197 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 0.7439 | 0.5184 | 0.7756 | 0.5405 | -0.0221 | -4.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4667 | 0.4667 | 0.4866 | 0.4866 | -0.0199 | -4.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.9378 | 0.9378 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0398 | -4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.9379 | 0.9379 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0398 | -4.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0239 | -4.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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