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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共22只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1090012大成深证成长40ETF联接A0.70710.70710.73080.7308-0.0237-3.24%开放开放1.2%0.12%购买
2009116东兴中证消费50A1.02311.02311.05411.0541-0.0310-2.94%开放开放0.6%0.06%购买
3009117东兴中证消费50C1.01881.01881.04961.0496-0.0308-2.93%开放开放0.0%0.0%购买
4018662大成中证1000指数增强发起式C0.75730.75730.77990.7799-0.0226-2.90%开放开放0.0%0.0%购买
5018661大成中证1000指数增强发起式A0.76030.76030.78300.7830-0.0227-2.90%开放开放1.5%0.15%购买
6585001东吴中证新兴指数1.15991.15991.19311.1931-0.0332-2.78%开放开放1.2%0.12%购买
7233010大摩深证300指数增强1.50501.50501.54601.5460-0.0410-2.65%开放开放1.2%0.12%购买
8015997大成中证电池主题指数发起式A0.45620.45620.46840.4684-0.0122-2.60%开放开放1.5%0.15%购买
9015998大成中证电池主题指数发起式C0.45340.45340.46550.4655-0.0121-2.60%开放开放0.0%0.0%购买
10012415德邦上证G60综指增强A0.54540.54540.55720.5572-0.0118-2.12%开放开放1.2%0.12%购买
11012416德邦上证G60综指增强C0.54160.54160.55330.5533-0.0117-2.11%开放开放0.0%0.0%购买
12016204东方沪深300指数增强A0.97360.97360.99410.9941-0.0205-2.06%开放开放1.5%0.15%购买
13016205东方沪深300指数增强C0.96540.96540.98560.9856-0.0202-2.05%开放开放0.0%0.0%购买
14519300大成沪深300指数A0.89142.72100.90962.7392-0.0182-2.00%开放开放1.2%0.12%购买
15002236大成中证360互联网+大数据100指数A1.64521.64521.67751.6775-0.0323-1.93%开放开放1.2%0.12%购买
16003359大成中证360互联网+大数据100指数C1.57481.57481.60571.6057-0.0309-1.92%开放开放0.0%0.0%购买
17160925大成中华沪深港300指数(LOF)A0.97200.97200.98610.9861-0.0141-1.43%开放开放1.2%0.12%购买
18010909大成沪深300增强发起式C0.73570.73570.74620.7462-0.0105-1.41%开放开放0.0%0.0%购买
19010908大成沪深300增强发起式A0.74580.74580.75650.7565-0.0107-1.41%开放开放1.5%0.15%购买
20090010大成中证红利指数A2.33242.48842.36012.5161-0.0277-1.17%开放开放1.2%0.12%购买
21016758东吴中证同业存单AAA指数7天持有1.03611.03611.03611.03610.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
22016366东方红中证同业存单AAA指数7天持有1.03721.03721.03711.03710.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
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