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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0237 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0310 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0308 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7573 | 0.7573 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0226 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7603 | 0.7603 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0227 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0332 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0410 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5454 | 0.5454 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0118 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0117 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0205 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0202 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8914 | 2.7210 | 0.9096 | 2.7392 | -0.0182 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6452 | 1.6452 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0323 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5748 | 1.5748 | 1.6057 | 1.6057 | -0.0309 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7357 | 0.7357 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0105 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0107 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3324 | 2.4884 | 2.3601 | 2.5161 | -0.0277 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |