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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5129 | 1.5129 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3353 | 1.3353 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5305 | 1.6855 | 1.5313 | 1.6863 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5227 | 0.5227 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5251 | 0.5251 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.7605 | 0.7605 | 0.7608 | 0.7608 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7695 | 1.4745 | 0.7698 | 1.4748 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
10 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1080 | 1.3920 | 1.1080 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.2762 | 1.2762 | 1.2761 | 1.2761 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2923 | 1.8442 | 1.2922 | 1.8442 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0055 | 1.0185 | 1.0053 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0170 | 1.0180 | 1.0167 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.3706 | 1.3706 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4090 | 1.4090 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0775 | 1.0775 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8556 | 0.6391 | 0.8550 | 0.6389 | 0.0002 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3625 | 1.3625 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3662 | 1.4939 | 1.3648 | 1.4925 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0405 | 1.7925 | 1.0393 | 1.7913 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9174 | 0.9174 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 0.7838 | 0.7838 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 0.7810 | 0.7810 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.0818 | 1.0818 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.5014 | 1.5014 | 1.4977 | 1.4977 | 0.0037 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3279 | 0.3279 | 0.3267 | 0.3267 | 0.0012 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1425 | 1.1425 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3290 | 0.9174 | 0.3277 | 0.9165 | 0.0009 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.7837 | 0.7837 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0032 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.7905 | 0.7905 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0033 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6328 | 1.6328 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0068 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6376 | 1.1718 | 1.6308 | 1.1673 | 0.0045 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |