【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5129	1.5129	1.5137	1.5137	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	004190	招商沪深300指数增强A	1.3353	1.3353	1.3360	1.3360	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5305	1.6855	1.5313	1.6863	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5225	0.5225	0.5227	0.5227	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5251	0.5251	0.5253	0.5253	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.7605	0.7605	0.7608	0.7608	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7695	1.4745	0.7698	1.4748	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	399001	中海上证50指数增强	1.1080	1.3920	1.1080	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2762	1.2762	1.2761	1.2761	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.2923	1.8442	1.2922	1.8442	0.0000	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0055	1.0185	1.0053	1.0183	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0170	1.0180	1.0167	1.0177	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004408	招商深证100指数C	1.3706	1.3706	1.3702	1.3702	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	217016	招商深证100指数A	1.4090	1.4090	1.4086	1.4086	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8532	0.8532	0.8527	0.8527	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8556	0.6391	0.8550	0.6389	0.0002	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	014028	招商中证银行指数C	1.3625	1.3625	1.3611	1.3611	0.0014	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161723	招商中证银行指数A	1.3662	1.4939	1.3648	1.4925	0.0014	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0281	1.0281	1.0269	1.0269	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0405	1.7925	1.0393	1.7913	0.0012	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9174	0.9174	0.9162	0.9162	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006440	中信建投中证500增强A	1.1217	1.1217	1.1201	1.1201	0.0016	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	006441	中信建投中证500增强C	1.1073	1.1073	1.1058	1.1058	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9253	0.9253	0.9240	0.9240	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0555	1.0555	1.0538	1.0538	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0251	1.0251	1.0235	1.0235	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018233	浙商中证1000指数增强A	0.7838	0.7838	0.7824	0.7824	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	018234	浙商中证1000指数增强C	0.7810	0.7810	0.7795	0.7795	0.0015	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004193	招商中证500指数增强C	1.0818	1.0818	1.0796	1.0796	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004192	招商中证500指数增强A	1.1045	1.1045	1.1022	1.1022	0.0023	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	007431	浙商之江凤凰联接A	1.5014	1.5014	1.4977	1.4977	0.0037	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	012417	招商国证生物医药指数C	0.3279	0.3279	0.3267	0.3267	0.0012	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1481	1.1481	1.1435	1.1435	0.0046	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1379	1.1379	0.0046	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3290	0.9174	0.3277	0.9165	0.0009	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	015785	中信建投中证1000指数增强C	0.7837	0.7837	0.7805	0.7805	0.0032	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015784	中信建投中证1000指数增强A	0.7905	0.7905	0.7872	0.7872	0.0033	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.6328	1.6328	1.6260	1.6260	0.0068	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6376	1.1718	1.6308	1.1673	0.0045	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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