每日开放式基金净值一览|共253只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 13 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.9488 | 0.9488 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0482 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9284 | 0.9284 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0461 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 1.2278 | 1.2278 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0593 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 1.2264 | 1.2264 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0593 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.4079 | 1.4079 | 1.4751 | 1.4751 | -0.0672 | -4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4241 | 1.4947 | 1.4920 | 1.5363 | -0.0416 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.5888 | 0.5888 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0277 | -4.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1894 | 1.1894 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0538 | -4.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1872 | 1.1872 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0536 | -4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7778 | 0.8628 | 0.8113 | 0.8963 | -0.0335 | -4.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7802 | 2.4963 | 0.8138 | 2.5299 | -0.0336 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9370 | 0.9370 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0391 | -4.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6498 | 0.6498 | -0.0241 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3502 | 0.3502 | 0.3635 | 0.3635 | -0.0133 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3513 | 0.9315 | 0.3646 | 0.9400 | -0.0085 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.5974 | 0.5974 | 0.6198 | 0.6198 | -0.0224 | -3.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6720 | 0.6720 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0248 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0338 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0339 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.6389 | 0.6389 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0232 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4274 | 0.4274 | 0.4429 | 0.4429 | -0.0155 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6462 | 1.5094 | 0.6696 | 1.5179 | -0.0085 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4599 | 0.4599 | 0.4765 | 0.4765 | -0.0166 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4647 | 1.8378 | 0.4812 | 1.9031 | -0.0653 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4552 | 0.4552 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0161 | -3.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.4296 | 1.4296 | 1.4800 | 1.4800 | -0.0504 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.4465 | 1.4465 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0510 | -3.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4781 | 0.4781 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0167 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0191 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5689 | 0.5689 | -0.0188 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 0.9216 | 0.9216 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0314 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 0.9230 | 0.9230 | 0.9544 | 0.9544 | -0.0314 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6938 | 0.6938 | -0.0228 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6788 | 0.5289 | 0.7018 | 0.5379 | -0.0090 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5548 | 1.6712 | 0.5735 | 1.7275 | -0.0563 | -3.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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