【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.4079	1.4079	1.4751	1.4751	-0.0672	-4.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.4241	1.4947	1.4920	1.5363	-0.0416	-4.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1894	1.1894	1.2432	1.2432	-0.0538	-4.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1872	1.1872	1.2408	1.2408	-0.0536	-4.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161725	招商中证白酒指数A	0.7802	2.4963	0.8138	2.5299	-0.0336	-4.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	012414	招商中证白酒指数C	0.7778	0.8628	0.8113	0.8963	-0.0335	-4.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012417	招商国证生物医药指数C	0.3502	0.3502	0.3635	0.3635	-0.0133	-3.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3513	0.9315	0.3646	0.9400	-0.0085	-3.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6389	0.6389	0.6621	0.6621	-0.0232	-3.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.9316	0.9316	0.9654	0.9654	-0.0338	-3.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.9337	0.9337	0.9676	0.9676	-0.0339	-3.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6462	1.5094	0.6696	1.5179	-0.0085	-3.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5565	0.5565	0.5756	0.5756	-0.0191	-3.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5501	0.5501	0.5689	0.5689	-0.0188	-3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.6710	0.6710	0.6938	0.6938	-0.0228	-3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.9230	0.9230	0.9544	0.9544	-0.0314	-3.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.9216	0.9216	0.9530	0.9530	-0.0314	-3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6788	0.5289	0.7018	0.5379	-0.0090	-3.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.7425	1.7425	1.8011	1.8011	-0.0586	-3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6898	1.6898	1.7466	1.7466	-0.0568	-3.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7873	0.7873	0.8134	0.8134	-0.0261	-3.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7908	0.7908	0.8170	0.8170	-0.0262	-3.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4190	0.4190	0.4326	0.4326	-0.0136	-3.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7889	1.4939	0.8144	1.5194	-0.0255	-3.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4239	0.4239	0.4376	0.4376	-0.0137	-3.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.7800	0.7800	0.8052	0.8052	-0.0252	-3.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3467	1.4852	1.3900	1.5285	-0.0433	-3.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5239	1.5239	1.5726	1.5726	-0.0487	-3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5645	1.5645	1.6144	1.6144	-0.0499	-3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.6869	0.6869	0.7088	0.7088	-0.0219	-3.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.6783	0.6783	0.6999	0.6999	-0.0216	-3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015453	中欧中证500指数增强A	0.8102	0.8102	0.8355	0.8355	-0.0253	-3.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	015454	中欧中证500指数增强C	0.7995	0.7995	0.8245	0.8245	-0.0250	-3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017920	中欧中证1000指数增强C	0.7665	0.7665	0.7897	0.7897	-0.0232	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017919	中欧中证1000指数增强A	0.7730	0.7730	0.7963	0.7963	-0.0233	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5507	0.4698	0.5672	0.4763	-0.0065	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5445	0.5445	0.5608	0.5608	-0.0163	-2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7778	0.7778	0.8011	0.8011	-0.0233	-2.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7702	0.7702	0.7932	0.7932	-0.0230	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5523	0.5523	0.5685	0.5685	-0.0162	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5548	0.5548	0.5711	0.5711	-0.0163	-2.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	012901	招商创业板指数增强C	0.4727	0.4727	0.4862	0.4862	-0.0135	-2.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012900	招商创业板指数增强A	0.4777	0.4777	0.4913	0.4913	-0.0136	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	217016	招商深证100指数A	1.4782	1.4782	1.5199	1.5199	-0.0417	-2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	004408	招商深证100指数C	1.4385	1.4385	1.4790	1.4790	-0.0405	-2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9506	0.9506	0.9774	0.9774	-0.0268	-2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9856	0.9856	-0.0270	-2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	004192	招商中证500指数增强A	1.1431	1.1431	1.1751	1.1751	-0.0320	-2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	004193	招商中证500指数增强C	1.1201	1.1201	1.1514	1.1514	-0.0313	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7881	0.7881	0.8101	0.8101	-0.0220	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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