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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0448 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0449 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0390 | -4.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8141 | 0.8141 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0388 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 1.0658 | 1.0658 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0505 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 1.0673 | 1.0673 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0505 | -4.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5736 | 0.5736 | 0.5969 | 0.5969 | -0.0233 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5756 | 0.5756 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0233 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.9944 | 0.9944 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0382 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.9960 | 0.9960 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0382 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0313 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8431 | 0.8431 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0313 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0160 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4379 | 0.6535 | 0.4540 | 0.6754 | -0.0219 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7808 | 0.7808 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0283 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7790 | 0.7790 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0281 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0372 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0371 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0400 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7269 | 0.7269 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0253 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7284 | 0.7284 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0253 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7469 | 0.7469 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0259 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7423 | 0.7423 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0257 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5385 | 0.5385 | 0.5571 | 0.5571 | -0.0186 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5148 | 0.5148 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0178 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5432 | 0.5432 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0187 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5136 | 0.5136 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0177 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0321 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0319 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6682 | 0.6682 | -0.0212 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6517 | 0.6517 | 0.6730 | 0.6730 | -0.0213 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8766 | 0.8766 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0286 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8762 | 0.8762 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0285 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9684 | 0.9684 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0310 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0309 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6371 | 0.6371 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0198 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9900 | 0.9900 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0305 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 0.9813 | 0.9813 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0302 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8201 | 0.8201 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0251 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0250 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6903 | 0.6903 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0209 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6829 | 0.6829 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0207 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8664 | 0.8664 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0262 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8658 | 0.8658 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0262 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0480 | 0.6834 | 1.0794 | 0.7026 | -0.0192 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0311 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7332 | 1.7332 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0515 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7035 | 1.7035 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0506 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0311 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |