为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共28只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1014419西部利得CES芯片指数增强C0.57950.57950.60860.6086-0.0291-4.78%开放开放0.0%0.0%购买
2014418西部利得CES芯片指数增强A0.58550.58550.61490.6149-0.0294-4.78%开放开放1.2%1.2%购买
3011833西部利得中证人工智能主题指数增强C0.70720.70720.73270.7327-0.0255-3.48%开放开放0.0%0.0%购买
4011832西部利得中证人工智能主题指数增强A0.71610.71610.74180.7418-0.0257-3.46%开放开放1.2%0.12%购买
5012554西部利得创业板大盘ETF联接A0.50240.50240.51800.5180-0.0156-3.01%开放开放1.0%0.1%购买
6012555西部利得创业板大盘ETF联接C0.49850.49850.51390.5139-0.0154-3.00%开放开放0.0%0.0%购买
7015507兴业中证500指数增强A0.83650.83650.86050.8605-0.0240-2.79%开放开放1.2%0.12%购买
8015508兴业中证500指数增强C0.83120.83120.85500.8550-0.0238-2.78%开放开放0.0%0.0%购买
9502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1.30160.85191.33660.8726-0.0207-2.62%开放开放1.0%0.1%购买
10009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1.27981.27981.31421.3142-0.0344-2.62%开放开放0.0%0.0%购买
11017190鑫元中证1000指数增强发起式A0.82640.82640.84610.8461-0.0197-2.33%开放开放1.2%0.12%购买
12017191鑫元中证1000指数增强发起式C0.82090.82090.84050.8405-0.0196-2.33%开放开放0.0%0.0%购买
13018157西部利得中证1000指数增强A0.78060.79060.79920.8092-0.0186-2.33%开放开放1.0%0.1%购买
14018158西部利得中证1000指数增强C0.77670.78670.79520.8052-0.0185-2.33%开放开放0.0%0.0%购买
15008184新华沪深300指数增强C1.08461.08461.10521.1052-0.0206-1.86%开放开放0.0%0.0%购买
16005248新华沪深300指数增强A1.09981.09981.12071.1207-0.0209-1.86%开放开放1.5%0.15%购买
17010674兴全中证800六个月持有指数C0.88900.88900.90430.9043-0.0153-1.69%开放开放0.0%0.0%购买
18010673兴全中证800六个月持有指数A0.90140.90140.91680.9168-0.0154-1.68%开放开放1.2%0.12%购买
19163407兴全沪深300指数(LOF)A2.15992.15992.19652.1965-0.0366-1.67%开放开放1.2%0.12%购买
20007230兴全沪深300指数(LOF)C2.12092.12092.15692.1569-0.0360-1.67%开放开放0.0%0.0%购买
21673101西部利得沪深300指数C1.52201.52201.54511.5451-0.0231-1.50%开放开放0.0%0.0%购买
22673100西部利得沪深300指数A1.55241.67241.57591.6959-0.0235-1.49%开放开放0.8%0.08%购买
23164304新华中证环保产业指数0.86480.86480.87680.8768-0.0120-1.37%开放开放1.0%0.1%购买
24501059西部利得国企红利指数增强A1.83792.01391.85272.0287-0.0148-0.80%开放开放1.2%0.12%购买
25009439西部利得国企红利指数增强C1.78301.95901.79741.9734-0.0144-0.80%开放开放0.0%0.0%购买
26018610兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有1.02191.02191.02181.02180.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
27021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A1.00571.00571.00511.00510.00060.06%开放开放0.3%0.03%购买
28021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C1.05341.05341.05281.05280.00060.06%开放开放0.0%0.0%购买
众禄基金app
众禄微信公众号