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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8484 | 0.8484 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0173 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7198 | 0.7198 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0146 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0116 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0115 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7149 | 0.7149 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0144 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7592 | 0.7592 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0150 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7443 | 0.7443 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0146 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7805 | 0.7805 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0153 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7971 | 0.7971 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0156 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8752 | 0.8752 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0161 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8700 | 0.8700 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0160 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6209 | 0.6209 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0113 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6155 | 0.6155 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0111 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1641 | 1.1641 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0166 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1407 | 1.1407 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0162 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4942 | 1.4942 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0138 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5083 | 1.5083 | 1.5222 | 1.5222 | -0.0139 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9655 | 0.9655 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0089 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0089 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1148 | 1.1148 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4193 | 1.4193 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0121 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0118 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0092 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |