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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0069 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8280 | 0.8280 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0080 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8071 | 0.8071 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0078 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1996 | 1.5266 | 1.2084 | 1.5354 | -0.0088 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2266 | 1.5536 | 1.2355 | 1.5625 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0586 | 1.0586 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4601 | 1.4601 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0125 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4195 | 1.4195 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0122 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4427 | 1.4427 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0124 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |