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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3188 | 0.3188 | 0.3180 | 0.3180 | 0.0008 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3179 | 0.3179 | 0.3171 | 0.3171 | 0.0008 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0047 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7556 | 0.7556 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.1930 | 1.7244 | 1.1886 | 1.7200 | 0.0044 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.1646 | 1.6907 | 1.1603 | 1.6864 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7628 | 1.7628 | 1.7561 | 1.7561 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.1651 | 1.5902 | 1.1607 | 1.5858 | 0.0044 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.7966 | 0.7966 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.7935 | 0.7935 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.7713 | 0.7713 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.7719 | 0.7719 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 0.9928 | 0.9928 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0079 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0079 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7384 | 0.7384 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0068 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7224 | 0.7224 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0067 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0082 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0081 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7560 | 0.7940 | 0.7485 | 0.7861 | 0.0079 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.7519 | 0.7519 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0075 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4717 | 0.4717 | 0.4668 | 0.4668 | 0.0049 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4687 | 0.4687 | 0.4638 | 0.4638 | 0.0049 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.3930 | 0.3930 | 0.3859 | 0.3859 | 0.0071 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.3901 | 0.3901 | 0.3830 | 0.3830 | 0.0071 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 0.4613 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 0.4602 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4154 | 0.4154 | 0.0088 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4271 | 0.4271 | 0.4182 | 0.4182 | 0.0089 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 0.5808 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0124 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5701 | 0.5701 | 0.0125 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |