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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7896 | 1.7896 | 1.8385 | 1.8385 | -0.0489 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0286 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8602 | 0.8602 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0235 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8877 | 0.8877 | -0.0235 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2456 | 2.2456 | 2.3065 | 2.3065 | -0.0609 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1742 | 2.1742 | 2.2332 | 2.2332 | -0.0590 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.8221 | 0.8221 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0222 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.8295 | 0.8295 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0223 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.8188 | 0.8188 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0206 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0205 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4943 | 0.4943 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0123 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0430 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4974 | 0.4974 | 0.5097 | 0.5097 | -0.0123 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.7876 | 0.7876 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0194 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.7918 | 0.8316 | 0.8112 | 0.8520 | -0.0204 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0228 | 1.2838 | 1.0475 | 1.3085 | -0.0247 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0139 | 1.2619 | 1.0383 | 1.2863 | -0.0244 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7645 | 0.7645 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0178 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3258 | 1.3258 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0308 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8017 | 1.8017 | 1.8429 | 1.8429 | -0.0412 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0252 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0284 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0281 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1979 | 1.1979 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1958 | 1.1958 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1504 | 2.1504 | 2.1980 | 2.1980 | -0.0476 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1072 | 2.1072 | 2.1539 | 2.1539 | -0.0467 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.6998 | 0.6998 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0153 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0154 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4090 | 1.4090 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0297 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0277 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2857 | 1.2857 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0269 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2035 | 1.2035 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0250 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2276 | 1.2276 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0256 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9410 | 1.9410 | 1.9810 | 1.9810 | -0.0400 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9500 | 2.2900 | 1.9900 | 2.3300 | -0.0400 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8261 | 1.2037 | 0.8430 | 1.2206 | -0.0169 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9012 | 3.0204 | 0.9195 | 3.0387 | -0.0183 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0144 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7402 | 0.7402 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0147 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0166 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0167 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0199 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0820 | 1.9380 | 1.1022 | 1.9582 | -0.0202 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5476 | 1.5476 | 1.5753 | 1.5753 | -0.0277 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0859 | 2.2924 | 1.1045 | 2.3110 | -0.0186 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3890 | 1.3890 | 1.4112 | 1.4112 | -0.0222 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3762 | 1.3762 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0220 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0169 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2915 | 1.2915 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0191 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |