![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.8458 | 0.9011 | 0.8576 | 0.9129 | -0.0118 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0141 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.8305 | 0.8305 | 0.8421 | 0.8421 | -0.0116 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.8335 | 0.8335 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0117 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 0.9949 | 0.9949 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0140 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 0.9955 | 0.9955 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0141 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8531 | 0.8531 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0123 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 0.8439 | 0.8439 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0122 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 0.9970 | 1.3320 | 1.0120 | 1.3470 | -0.0150 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 0.9920 | 1.0030 | 1.0070 | 1.0180 | -0.0150 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 0.9645 | 0.9645 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0150 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0149 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 0.8990 | 0.8990 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0141 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 0.9032 | 0.9032 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0142 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2881 | 1.2881 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0212 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3102 | 1.3102 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0216 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0172 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0173 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1846 | 1.1846 | -0.0195 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1.1476 | 1.1476 | 1.1669 | 1.1669 | -0.0193 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6480 | 3.7230 | 0.6590 | 3.7590 | -0.0360 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7070 | 2.2870 | 1.7360 | 2.3160 | -0.0290 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6676 | 2.2176 | 1.6959 | 2.2459 | -0.0283 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.8783 | 0.8783 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0150 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.8715 | 0.8715 | 0.8864 | 0.8864 | -0.0149 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.7391 | 0.7391 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0128 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.1827 | 1.3926 | 1.2033 | 1.4132 | -0.0206 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.1640 | 1.3739 | 1.1842 | 1.3941 | -0.0202 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.7379 | 0.7379 | 0.7507 | 0.7507 | -0.0128 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.7425 | 0.7425 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0129 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.7333 | 0.7333 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0128 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4447 | 1.4447 | 1.4702 | 1.4702 | -0.0255 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4378 | 1.4378 | 1.4631 | 1.4631 | -0.0253 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 0.7550 | 0.7550 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0136 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 0.7608 | 0.7608 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0138 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7847 | 0.7847 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0142 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7893 | 0.7893 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0144 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8371 | 2.1971 | 1.8707 | 2.2307 | -0.0336 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7338 | 2.0938 | 1.7656 | 2.1256 | -0.0318 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.9118 | 0.9118 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0168 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.9137 | 0.9137 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0168 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0161 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.7617 | 0.7617 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0143 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8531 | 0.8531 | 0.8692 | 0.8692 | -0.0161 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0144 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 0.7503 | 0.7503 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0143 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 0.7491 | 0.7491 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0143 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9980 | 0.9980 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0190 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 0.9511 | 0.9511 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0182 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 0.9554 | 0.9554 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0183 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |