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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
10 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0590 | 1.0650 | 1.0590 | 1.0650 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1513 | 1.1513 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
20 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4050 | 2.4350 | 2.4100 | 2.4400 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0432 | 1.0432 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.1010 | 1.1010 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0029 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.9493 | 0.9493 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0033 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9922 | 0.9922 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0039 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.4593 | 1.4593 | 1.4653 | 1.4653 | -0.0060 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1351 | 1.1351 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1385 | 1.1385 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2593 | 1.2593 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0056 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0046 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0046 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0856 | 1.0856 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0049 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0049 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.0998 | 1.0998 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0050 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.0984 | 1.0984 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0050 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.1258 | 1.1258 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0053 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5705 | 1.7305 | 1.5780 | 1.7380 | -0.0075 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5947 | 1.7547 | 1.6024 | 1.7624 | -0.0077 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 1.0628 | 1.0628 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0051 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.9367 | 0.9367 | 0.9413 | 0.9413 | -0.0046 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0286 | 2.0572 | 1.0338 | 2.0676 | -0.0104 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.0597 | 1.0597 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0053 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 0.9008 | 0.9008 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0047 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.6913 | 0.6913 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0037 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |