自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.6981 | 0.6981 | 0.6791 | 0.6791 | 0.0190 | 2.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 0.8029 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0208 | 2.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 0.7991 | 0.7784 | 0.7784 | 0.0207 | 2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.6520 | 0.6520 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0146 | 2.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4284 | 0.4284 | 0.4189 | 0.4189 | 0.0095 | 2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 0.6746 | 0.6746 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0149 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 0.9686 | 0.9686 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0194 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 0.9688 | 0.9688 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0194 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7004 | 0.7004 | 0.6867 | 0.6867 | 0.0137 | 2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8683 | 0.8683 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0160 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8649 | 0.8649 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0159 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.8502 | 0.8502 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0139 | 1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.7357 | 0.7357 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0118 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0163 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0163 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0109 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7163 | 0.7163 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0108 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.9073 | 0.9073 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0136 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9237 | 0.9237 | 0.9105 | 0.9105 | 0.0132 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9243 | 0.9243 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0132 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8051 | 0.8051 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0115 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8097 | 0.8097 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0116 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9006 | 0.9006 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0127 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.8979 | 0.8979 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0127 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.5091 | 0.5091 | 0.5025 | 0.5025 | 0.0066 | 1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.1655 | 1.1655 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0144 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.7838 | 0.7838 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0096 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.9753 | 0.9753 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0119 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.4920 | 0.4920 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0060 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.9751 | 0.9751 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0118 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5564 | 0.5564 | 0.5497 | 0.5497 | 0.0067 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.4963 | 0.4963 | 0.4903 | 0.4903 | 0.0060 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1668 | 1.1249 | 2.1409 | 1.1115 | 0.0134 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.8418 | 0.8418 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0099 | 1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.7161 | 0.7161 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0084 | 1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.6537 | 0.6537 | 0.6461 | 0.6461 | 0.0076 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9284 | 0.9284 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0107 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 006355 | 华宝香港大盘C(LOF) | 0.9340 | 0.9340 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0107 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0119 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9280 | 0.9280 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0106 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9554 | 0.9554 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0109 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0116 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.7727 | 0.7727 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0087 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.7633 | 0.7633 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0085 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 0.7802 | 0.7802 | 0.7715 | 0.7715 | 0.0087 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.5858 | 0.5858 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0065 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.9317 | 0.9317 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0103 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.6360 | 0.6360 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0069 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.5957 | 0.5957 | 0.5894 | 0.5894 | 0.0063 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6504 | 0.6504 | 0.6435 | 0.6435 | 0.0069 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |