【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7224	0.7224	0.7150	0.7150	0.0074	1.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7040	0.7040	0.6968	0.6968	0.0072	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1672	1.1672	0.0100	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.3092	1.3092	1.2981	1.2981	0.0111	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0717	1.0717	1.0626	1.0626	0.0091	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	240019	华宝银行ETF联接A	1.3067	1.8715	1.2957	1.8605	0.0110	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1826	1.1826	1.1726	1.1726	0.0100	0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2912	1.2912	1.2803	1.2803	0.0109	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0765	1.2305	1.0675	1.2215	0.0090	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	006697	华宝银行ETF联接C	1.2880	1.2880	1.2773	1.2773	0.0107	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1306	1.1306	1.1248	1.1248	0.0058	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1266	1.1266	0.0059	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	001023	华夏亚债中国指数C	1.2115	1.5363	1.2102	1.5350	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001021	华夏亚债中国指数A	1.2775	1.6100	1.2762	1.6087	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9698	0.9698	0.9692	0.9692	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9435	0.9435	0.9429	0.9429	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0627	1.0627	1.0621	1.0621	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0236	1.0236	1.0231	1.0231	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0422	1.1212	1.0418	1.1208	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0246	1.0246	1.0242	1.0242	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0552	1.1735	1.0549	1.1732	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0204	1.1704	1.0201	1.1701	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0447	1.1669	1.0445	1.1667	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0440	1.1612	1.0438	1.1610	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.4050	2.4350	2.4100	2.4400	-0.0050	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0432	1.0432	1.0456	1.0456	-0.0024	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0423	1.0423	1.0448	1.0448	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007397	华宝标普沪港深中国增强(LOF)C	0.9856	0.9856	0.9890	0.9890	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0067	1.0067	1.0102	1.0102	-0.0035	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	018173	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.1351	1.1351	1.1398	1.1398	-0.0047	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018172	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.1385	1.1385	1.1432	1.1432	-0.0047	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.0231	1.0231	1.0277	1.0277	-0.0046	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.0186	1.0186	1.0232	1.0232	-0.0046	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0829	1.0829	1.0878	1.0878	-0.0049	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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