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1	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.8735	2.2485	1.8696	2.2446	0.0039	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.8490	2.2200	1.8452	2.2162	0.0038	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001133	广发可选消费联接A	0.7942	0.7942	0.7926	0.7926	0.0016	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	002977	广发可选消费联接C	0.7839	0.7839	0.7824	0.7824	0.0015	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001469	广发金融地产联接A	0.9874	0.9874	0.9856	0.9856	0.0018	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	002979	广发金融地产联接C	0.9710	0.9710	0.9693	0.9693	0.0017	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	164818	工银传媒指数A	0.7134	0.2298	0.7122	0.2295	0.0003	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.4805	0.4805	0.4797	0.4797	0.0008	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.5863	0.5863	0.5853	0.5853	0.0010	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.7097	0.7097	0.7085	0.7085	0.0012	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.7037	0.7037	0.7025	0.7025	0.0012	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.5833	0.5833	0.5823	0.5823	0.0010	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	164809	工银中证500ETF联接A	0.8627	1.1949	0.8614	1.1936	0.0013	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	002903	广发中证500ETF联接(LOF)C	0.8639	0.8639	0.8626	0.8626	0.0013	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.5827	0.5827	0.5818	0.5818	0.0009	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.8961	0.8961	0.8948	0.8948	0.0013	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007885	国联中证500ETF联接A	0.9347	0.9347	0.9334	0.9334	0.0013	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	007886	国联中证500ETF联接C	0.9267	0.9267	0.9254	0.9254	0.0013	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.8990	0.8990	0.8977	0.8977	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	011319	国泰上证综合ETF联接A	0.9975	0.9975	0.9962	0.9962	0.0013	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9869	0.9869	0.9857	0.9857	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	161211	国投金融地产ETF联接	1.8302	1.8302	1.8282	1.8282	0.0020	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	0.9367	0.9367	0.9359	0.9359	0.0008	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1818	1.7118	1.1809	1.7109	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.6552	1.6552	1.6538	1.6538	0.0014	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.6193	1.6193	1.6180	1.6180	0.0013	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8774	0.8774	0.8768	0.8768	0.0006	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.1002	1.1792	1.0994	1.1784	0.0008	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0794	1.1549	1.0786	1.1541	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.7412	0.7412	0.7407	0.7407	0.0005	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.7484	0.7484	0.7479	0.7479	0.0005	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1730	1.1730	1.1722	1.1722	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8742	0.8742	0.8736	0.8736	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	0.9355	0.9355	0.9348	0.9348	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	162714	广发深证100ETF联接A	0.9900	1.2113	0.9894	1.2107	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	009472	广发深证100ETF联接C	0.9818	0.9839	0.9812	0.9833	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0819	1.2345	1.0817	1.2343	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0316	1.0316	1.0314	1.0314	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9226	1.7369	0.9225	1.7368	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0878	1.2707	1.0877	1.2706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006724	工银深证红利ETF联接C	0.9202	1.5308	0.9201	1.5307	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0244	1.0344	1.0243	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	164508	国富中证100指数增强(LOF)	0.9540	1.0770	0.9540	1.0770	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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