【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2675	1.3750	1.2648	1.3723	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2721	1.2721	1.2695	1.2695	0.0026	0.20%	开放	开放	0.55%	0.55%	购买
3	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2721	1.3909	1.2695	1.3883	0.0026	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
4	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2359	1.3519	1.2334	1.3494	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	511010	国泰上证5年期国债ETF	137.4990	1.3880	137.3630	1.3860	0.0020	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
6	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0549	1.1980	1.0540	1.1971	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0562	1.0645	1.0553	1.0636	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
8	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0519	1.1919	1.0511	1.1911	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0258	1.0258	1.0252	1.0252	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0801	1.0982	1.0794	1.0975	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
12	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0863	1.2692	1.0856	1.2685	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0803	1.2329	1.0796	1.2322	0.0007	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
15	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1335	1.1335	1.1331	1.1331	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
17	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1332	1.1332	1.1328	1.1328	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1335	1.2585	1.1331	1.2581	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1078	1.2328	1.1074	1.2324	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0238	1.1305	1.0234	1.1301	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0234	1.0334	1.0230	1.0330	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0227	1.1447	1.0224	1.1444	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
24	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
27	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017104	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.0000	1.0000	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
38	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1516	1.6816	1.1536	1.6836	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1434	1.1434	1.1454	1.1454	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	510230	国泰上证180金融ETF	1.0688	1.8216	1.0708	1.8245	-0.0029	-0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
41	161211	国投金融地产ETF联接	1.7938	1.7938	1.7996	1.7996	-0.0058	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0797	1.0797	1.0832	1.0832	-0.0035	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0771	1.0771	1.0806	1.0806	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.2515	2.2515	2.2591	2.2591	-0.0076	-0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
45	159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0866	1.0866	1.0904	1.0904	-0.0038	-0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
46	001469	广发金融地产联接A	0.9691	0.9691	0.9731	0.9731	-0.0040	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	002979	广发金融地产联接C	0.9532	0.9532	0.9571	0.9571	-0.0039	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159940	广发中证全指金融地产ETF	0.9207	0.9207	0.9247	0.9247	-0.0040	-0.43%	暂停	暂停	--	--	购买
49	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.1048	1.1048	1.1096	1.1096	-0.0048	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.9113	0.9113	0.9152	0.9152	-0.0039	-0.43%	暂停	暂停	--	--	购买

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