【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2675	1.3750	1.2648	1.3723	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2721	1.3909	1.2695	1.3883	0.0026	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2359	1.3519	1.2334	1.3494	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0549	1.1980	1.0540	1.1971	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0519	1.1919	1.0511	1.1911	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0258	1.0258	1.0252	1.0252	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0863	1.2692	1.0856	1.2685	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0803	1.2329	1.0796	1.2322	0.0007	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1335	1.2585	1.1331	1.2581	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1078	1.2328	1.1074	1.2324	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0234	1.0334	1.0230	1.0330	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1516	1.6816	1.1536	1.6836	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1434	1.1434	1.1454	1.1454	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	161211	国投金融地产ETF联接	1.7938	1.7938	1.7996	1.7996	-0.0058	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0797	1.0797	1.0832	1.0832	-0.0035	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0771	1.0771	1.0806	1.0806	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001469	广发金融地产联接A	0.9691	0.9691	0.9731	0.9731	-0.0040	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	002979	广发金融地产联接C	0.9532	0.9532	0.9571	0.9571	-0.0039	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.1048	1.1048	1.1096	1.1096	-0.0048	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0982	1.0982	1.1030	1.1030	-0.0048	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9775	0.9775	0.9842	0.9842	-0.0067	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9789	0.9789	0.9856	0.9856	-0.0067	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.9028	0.9028	0.9095	0.9095	-0.0067	-0.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.8962	0.8962	0.9029	0.9029	-0.0067	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0341	1.0341	1.0436	1.0436	-0.0095	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0353	1.0353	1.0448	1.0448	-0.0095	-0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.7259	0.7259	0.7345	0.7345	-0.0086	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7347	0.7347	0.7435	0.7435	-0.0088	-1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7246	0.7246	0.7340	0.7340	-0.0094	-1.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7170	0.7170	0.7263	0.7263	-0.0093	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001064	广发中证环保ETF联接A	0.6587	0.6587	0.6677	0.6677	-0.0090	-1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	002984	广发中证环保ETF联接C	0.6470	0.6470	0.6559	0.6559	-0.0089	-1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.0389	1.0389	1.0533	1.0533	-0.0144	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.0426	1.0426	1.0571	1.0571	-0.0145	-1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	006221	工银上证50ETF联接C	1.1058	1.1058	1.1213	1.1213	-0.0155	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.0124	1.0124	1.0266	1.0266	-0.0142	-1.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0020	1.0020	1.0160	1.0160	-0.0140	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006220	工银上证50ETF联接A	1.1241	1.1241	1.1400	1.1400	-0.0159	-1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	167601	国金300指数增强A	0.8791	0.8791	0.8916	0.8916	-0.0125	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	017925	国金300指数增强C	0.8747	0.8747	0.8871	0.8871	-0.0124	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6191	0.6191	0.6281	0.6281	-0.0090	-1.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	001651	工银新蓝筹股票A	2.5320	2.5320	2.5690	2.5690	-0.0370	-1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6134	0.6134	0.6224	0.6224	-0.0090	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5583	1.4140	0.5669	1.4226	-0.0086	-1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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