每日开放式基金净值一览|共195只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | -- | -- | 1.4620 | 1.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | -- | -- | 1.4460 | 2.0320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 2.0060 | 2.3750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | -- | -- | 0.9960 | 3.1610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | -- | -- | 0.6383 | 1.6614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.8890 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | -- | -- | 0.7150 | 1.5700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | -- | -- | 0.9560 | 1.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 0.6460 | 1.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.7760 | 0.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161029 | 富国中证银行指数A | -- | -- | 1.4020 | 1.4880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | -- | -- | 0.7970 | 0.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.6880 | 0.5520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | -- | -- | 1.9480 | 1.3570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | -- | -- | 0.8140 | 1.3610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.4380 | 1.4380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | -- | -- | 1.0280 | 1.2170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | -- | -- | 0.5371 | 0.5371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | -- | -- | 1.6601 | 1.6601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | -- | -- | 1.6488 | 1.6488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.6036 | 1.6036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0767 | 1.1927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 25 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0672 | 1.1832 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 512040 | 富国中证价值ETF | -- | -- | 0.8753 | 1.9586 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | -- | -- | 1.4388 | 1.4388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | -- | -- | 1.2310 | 1.2310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | 1.8243 | 1.8243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 512150 | 富时中国A50ETF | -- | -- | 1.4767 | 1.4767 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2066 | 1.2066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | -- | -- | 1.9555 | 1.9555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9531 | 0.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9759 | 0.9759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | -- | -- | 1.9131 | 1.9131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159971 | 富国创业板ETF | -- | -- | 1.1860 | 1.1860 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -- | -- | 0.5483 | 1.0966 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -- | -- | 4.7136 | 1.1634 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159974 | 富国央企创新ETF | -- | -- | 1.5155 | 1.5155 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 515650 | 富国中证消费50ETF | -- | -- | 1.0599 | 1.0599 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | -- | -- | 1.1939 | 1.1939 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | -- | -- | 1.0817 | 1.0817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.9892 | 0.9892 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.1438 | 1.1438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.5134 | 1.5134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.5416 | 1.5416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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