自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0356 | 1.1338 | 1.0346 | 1.1328 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
2 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
3 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0329 | 1.1293 | 1.0320 | 1.1284 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1056 | 1.1106 | 1.1050 | 1.1100 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
5 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1071 | 1.1518 | 1.1065 | 1.1512 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1058 | 1.1525 | 1.1052 | 1.1519 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
7 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
9 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1716 | 1.2406 | 1.1732 | 1.2422 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1737 | 1.2517 | 1.1754 | 1.2534 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0091 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3324 | 2.4884 | 2.3601 | 2.5161 | -0.0277 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.3177 | 2.3177 | 2.3453 | 2.3453 | -0.0276 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7357 | 0.7357 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0105 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0107 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0141 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5748 | 1.5748 | 1.6057 | 1.6057 | -0.0309 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6452 | 1.6452 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0323 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 001899 | 东海社会安全 | 0.3980 | 0.3980 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0080 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8914 | 2.7210 | 0.9096 | 2.7392 | -0.0182 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007096 | 大成沪深300指数C | 0.8865 | 1.1258 | 0.9046 | 1.1439 | -0.0181 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9623 | 0.9623 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9053 | 0.9053 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0196 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0227 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 0.9942 | 0.9942 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0224 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5370 | 1.5370 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0351 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9930 | 0.9930 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7017 | 0.7017 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0174 | -2.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8626 | 0.8626 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0222 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0410 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0332 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9104 | 0.7063 | 0.9376 | 0.7274 | -0.0211 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7573 | 0.7573 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0226 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7603 | 0.7603 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0227 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0308 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0310 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0321 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0321 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0237 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0237 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0161 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |