【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161723	招商中证银行指数A	1.3324	1.4601	1.3211	1.4488	0.0113	0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	014028	招商中证银行指数C	1.3289	1.3289	1.3177	1.3177	0.0112	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1152	1.1152	1.1066	1.1066	0.0086	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1100	1.1100	1.1015	1.1015	0.0085	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0042	1.0172	1.0038	1.0168	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0157	1.0167	1.0154	1.0164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0151	1.7671	1.0150	1.7670	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007216	浙商中华预期高股息C	0.9806	0.9806	0.9876	0.9876	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007178	浙商中华预期高股息A	0.9967	0.9967	1.0038	1.0038	-0.0071	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0448	1.0758	1.0573	1.0883	-0.0125	-1.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0771	1.0771	1.0900	1.0900	-0.0129	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0423	1.0733	1.0548	1.0858	-0.0125	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0794	1.0794	1.0924	1.0924	-0.0130	-1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	166007	中欧互通精选混合A	1.4762	1.8980	1.4950	1.9168	-0.0188	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6567	0.6647	0.6653	0.6733	-0.0086	-1.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6492	0.6492	0.6577	0.6577	-0.0085	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	399001	中海上证50指数增强	1.1280	1.4120	1.1430	1.4270	-0.0150	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6740	1.1960	1.7013	1.2142	-0.0182	-1.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.6693	1.6693	1.6965	1.6965	-0.0272	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9366	0.9366	0.9527	0.9527	-0.0161	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9475	1.6227	0.9639	1.6329	-0.0102	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	017517	招商北证50成份指数发起式A	0.7988	0.7988	0.8126	0.8126	-0.0138	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	017518	招商北证50成份指数发起式C	0.7950	0.7950	0.8088	0.8088	-0.0138	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3310	1.1403	0.3368	1.1440	-0.0037	-1.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3301	0.3301	0.3359	0.3359	-0.0058	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	217027	招商央视财经50指数A	2.5861	2.5861	2.6329	2.6329	-0.0468	-1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	004410	招商央视财经50指数C	2.5137	2.5137	2.5592	2.5592	-0.0455	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5681	1.7231	1.5996	1.7546	-0.0315	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5507	1.5507	1.5819	1.5819	-0.0312	-1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019918	招商中证2000指数增强A	0.8497	0.8497	0.8668	0.8668	-0.0171	-1.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	019919	招商中证2000指数增强C	0.8483	0.8483	0.8655	0.8655	-0.0172	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8294	0.8294	0.8467	0.8467	-0.0173	-2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004190	招商沪深300指数增强A	1.3634	1.3634	1.3920	1.3920	-0.0286	-2.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	004191	招商沪深300指数增强C	1.3271	1.3271	1.3549	1.3549	-0.0278	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015388	中欧沪深300指数增强C	0.8179	0.8179	0.8350	0.8350	-0.0171	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2068	1.2068	1.2327	1.2327	-0.0259	-2.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1694	1.1694	1.1946	1.1946	-0.0252	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0341	1.0341	1.0564	1.0564	-0.0223	-2.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0315	1.0315	1.0538	1.0538	-0.0223	-2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8449	0.8449	0.8642	0.8642	-0.0193	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8471	0.6361	0.8665	0.6428	-0.0067	-2.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8867	0.8867	0.9071	0.9071	-0.0204	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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