【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	515810	易方达中证800ETF	1.0541	1.0541	1.0502	1.0502	0.0039	0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
2	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.3190	1.3190	1.3143	1.3143	0.0047	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
3	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.0676	1.0676	1.0638	1.0638	0.0038	0.36%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	161812	银华深证100指数(LOF)	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.0623	1.0623	1.0586	1.0586	0.0037	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.6374	0.6374	0.6352	0.6352	0.0022	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
7	510130	易方达上证中盘ETF	4.9842	1.7143	4.9672	1.7085	0.0058	0.34%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
8	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2107	0.7659	1.2066	0.7636	0.0023	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.1230	1.1230	1.1192	1.1192	0.0038	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
10	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2154	1.2154	1.2113	1.2113	0.0041	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2248	1.2248	1.2207	1.2207	0.0041	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	010737	易方达沪深300精选增强C	0.6832	0.6832	0.6809	0.6809	0.0023	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2016	1.2016	1.1975	1.1975	0.0041	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	517030	易方达中证沪港深300ETF	0.7868	0.7868	0.7841	0.7841	0.0027	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
15	010736	易方达沪深300精选增强A	0.6913	0.6913	0.6890	0.6890	0.0023	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6013	0.6013	0.5993	0.5993	0.0020	0.33%	暂停	暂停	--	--	购买
17	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.7677	0.7677	0.7652	0.7652	0.0025	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.7695	0.7695	0.7670	0.7670	0.0025	0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.6821	1.6821	1.6767	1.6767	0.0054	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7057	1.7057	1.7003	1.7003	0.0054	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0565	1.0565	1.0531	1.0531	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0584	1.0584	1.0550	1.0550	0.0034	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	159517	银华中证800增强策略ETF	0.9027	0.9027	0.8999	0.8999	0.0028	0.31%	暂停	暂停	--	--	购买
24	159959	银华中证央企结构调整ETF	1.2987	1.2987	1.2948	1.2948	0.0039	0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
25	159786	银华中证虚拟现实主题ETF	0.6487	0.6487	0.6468	0.6468	0.0019	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
26	562910	易方达中证装备产业ETF	0.5251	0.5251	0.5237	0.5237	0.0014	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
27	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6453	0.6453	0.6436	0.6436	0.0017	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.7443	0.7443	0.7424	0.7424	0.0019	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.7418	0.7418	0.7400	0.7400	0.0018	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9239	0.9239	0.9217	0.9217	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9233	0.9233	0.9211	0.9211	0.0022	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	517010	易方达中证沪港深500ETF	0.7725	0.7725	0.7709	0.7709	0.0016	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
33	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0048	1.0048	1.0027	1.0027	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	517000	银华中证沪港深500ETF	0.6860	0.6860	0.6847	0.6847	0.0013	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
36	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.0529	1.0689	1.0509	1.0669	0.0020	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
39	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9835	0.9835	0.9817	0.9817	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9839	0.9839	0.9821	0.9821	0.0018	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	563010	易方达中证电信主题ETF	0.9182	0.9182	0.9169	0.9169	0.0013	0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
42	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	0.9508	0.9508	0.9495	0.9495	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	563030	易方达中证500增强策略ETF	0.7888	0.7888	0.7878	0.7878	0.0010	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
44	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9481	0.9481	0.9469	0.9469	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3293	1.3293	1.3279	1.3279	0.0014	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	510580	易方达中证500ETF	0.5626	0.8669	0.5620	0.8660	0.0009	0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
47	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.1937	1.1937	1.1925	1.1925	0.0012	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
48	515180	易方达中证红利ETF	1.2993	1.5073	1.2980	1.5060	0.0013	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
49	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.2621	1.2621	1.2609	1.2609	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1797	1.3227	1.1785	1.3215	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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