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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.0541 | 1.0541 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0039 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3190 | 1.3190 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0047 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0038 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.6374 | 0.6374 | 0.6352 | 0.6352 | 0.0022 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 4.9842 | 1.7143 | 4.9672 | 1.7085 | 0.0058 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2107 | 0.7659 | 1.2066 | 0.7636 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.1230 | 1.1230 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0038 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2154 | 1.2154 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.6832 | 0.6832 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.2016 | 1.2016 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.7868 | 0.7868 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0027 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.6913 | 0.6913 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6013 | 0.6013 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0020 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.7677 | 0.7677 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.7695 | 0.7695 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6821 | 1.6821 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7057 | 1.7057 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 0.9027 | 0.9027 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0028 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.2987 | 1.2987 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0039 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6487 | 0.6487 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0019 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5251 | 0.5251 | 0.5237 | 0.5237 | 0.0014 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6453 | 0.6453 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9233 | 0.9233 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.7725 | 0.7725 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0016 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.6860 | 0.6860 | 0.6847 | 0.6847 | 0.0013 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0529 | 1.0689 | 1.0509 | 1.0669 | 0.0020 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9182 | 0.9182 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0013 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.7888 | 0.7888 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0010 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 510580 | 易方达中证500ETF | 0.5626 | 0.8669 | 0.5620 | 0.8660 | 0.0009 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.1937 | 1.1937 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.2993 | 1.5073 | 1.2980 | 1.5060 | 0.0013 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2621 | 1.2621 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.1797 | 1.3227 | 1.1785 | 1.3215 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |